GROUPE VALDENE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE VALDENE |
| Siren | 815058235 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 125421 |
| Numéro de Gestion | 2015B25318 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 095.00 | 505.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 045.00 | 14 341.00 | 44 704.00 | 32 302.00 |
CU Autres participations | 3 148 574.00 | 3 148 574.00 | 3 162 113.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 218 961.00 | 218 961.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | 4 797.00 | 4 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 432 976.00 | 15 436.00 | 3 417 541.00 | 3 200 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 980.00 | 94 980.00 | 60 000.00 | |
BZ Autres créances | 189 882.00 | 189 882.00 | 402 747.00 | |
CF Disponibilités | 2 647 810.00 | 2 647 810.00 | 3 099 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | 9 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 933 276.00 | 2 933 276.00 | 3 572 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 252.00 | 15 436.00 | 6 350 816.00 | 6 772 752.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 430 000.00 | 7 430 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -753 603.00 | -152 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 437.00 | -600 717.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 734.00 | 6 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 270 694.00 | 6 682 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 742.00 | 35 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 273.00 | 54 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 123.00 | 90 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 816.00 | 6 772 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 142 900.00 | 142 900.00 | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 900.00 | 142 900.00 | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | 12.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 142 912.00 | 125 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 155 079.00 | 200 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 415.00 | 4 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 996.00 | 191 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 778.00 | 76 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 921.00 | 4 317.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 520 196.00 | 477 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -377 284.00 | -352 144.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 411.00 | 3 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 726.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 060.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 261 197.00 | 3 325.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 255 060.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 255 060.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 261 197.00 | -251 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -116 087.00 | -603 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 692.00 | 9 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067.00 | 9 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 489.00 | 2 865.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | 3 223.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 417.00 | 6 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 350.00 | 3 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 176.00 | 137 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 612.00 | 738 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 437.00 | -600 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 255.00 | 22 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421 970.00 | 251 851.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 825.00 | 274 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 045.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 797.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 488.00 | 3 372 332.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 488.00 | 3 432 976.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 533.00 | 1 095.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | 10 388.00 | 14 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514.00 | 10 921.00 | 15 436.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 734.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 181.00 | 928.00 | 5 375.00 | 1 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 060.00 | 255 060.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 261 241.00 | 928.00 | 260 435.00 | 1 734.00 |
UG ‐ Financières | 255 060.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 928.00 | 5 375.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 218 961.00 | 218 961.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | 4 797.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 980.00 | 94 980.00 | ||
VB T. V. A. | 4 291.00 | 4 291.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 007.00 | 185 007.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 640.00 | 284 882.00 | 223 758.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | ||
VW T.V.A. | 15 830.00 | 15 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 539.00 | 79 539.00 | ||