GROUPE VALDENE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE VALDENE |
| Siren | 815058235 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109176 |
| Numéro de Gestion | 2015B25318 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 061.00 | 21 606.00 | 41 455.00 | 44 704.00 |
CU Autres participations | 3 148 574.00 | 3 148 574.00 | 3 148 574.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 553 123.00 | 2 553 123.00 | 218 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | 4 797.00 | 4 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 771 154.00 | 23 206.00 | 5 747 949.00 | 3 417 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 200.00 | 99 200.00 | 94 980.00 | |
BZ Autres créances | 242 394.00 | 242 394.00 | 189 882.00 | |
CF Disponibilités | 2 376 037.00 | 2 376 037.00 | 2 647 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 718 709.00 | 2 718 709.00 | 2 933 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 863.00 | 23 206.00 | 8 466 658.00 | 6 350 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 430 000.00 | 7 430 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 534.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 161 040.00 | -753 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 489.00 | -407 437.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 351.00 | 1 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 247 356.00 | 6 270 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 283.00 | 1 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 269.00 | 33 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 750.00 | 45 273.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 219 302.00 | 80 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 466 658.00 | 6 350 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 189 845.00 | 189 845.00 | 142 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 845.00 | 189 845.00 | 142 900.00 | |
FQ Autres produits | 8.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 189 853.00 | 142 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 152 641.00 | 155 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | 6 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 996.00 | 249 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 950.00 | 97 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 645.00 | 10 921.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 517 161.00 | 520 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -327 308.00 | -377 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 540.00 | 3 411.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 219.00 | 2 726.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 060.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 759.00 | 261 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 165.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 165.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 594.00 | 261 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -276 714.00 | -116 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 582.00 | 5 692.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | 11 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | 301 489.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | 928.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 302 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | -291 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 194.00 | 415 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 683.00 | 822 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 489.00 | -407 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 045.00 | 9 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372 332.00 | 2 337 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 976.00 | 2 346 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 63 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | 5 706 494.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 720.00 | 5 771 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 505.00 | 1 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 341.00 | 10 140.00 | 2 876.00 | 21 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 436.00 | 10 645.00 | 2 876.00 | 23 206.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 351.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 734.00 | 617.00 | 2 351.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | 617.00 | 2 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 617.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 553 123.00 | 2 553 123.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | 4 797.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 200.00 | 99 200.00 | ||
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | ||
VC Groupe et associés | 234 561.00 | 234 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 592.00 | 342 672.00 | 2 557 920.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 269.00 | 36 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 728.00 | 23 728.00 | ||
VW T.V.A. | 26 151.00 | 26 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 123 283.00 | 2 123 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 973.00 | 2 219 973.00 | ||