CATOIRE-SEMI
Dépôt
| Dénomination | CATOIRE-SEMI |
| Siren | 817020274 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2035 |
| Numéro de Gestion | 1970B00027 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36220 MARTIZAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 308.00 | 50 308.00 | 50 308.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 120.00 | 119 895.00 | 225.00 | |
AN Terrains | 12 540.00 | 12 540.00 | 12 540.00 | |
AP Constructions | 3 526 728.00 | 687 773.00 | 2 838 955.00 | 2 979 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 474.00 | 4 525 842.00 | 1 702 631.00 | 657 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 533.00 | 315 575.00 | 204 958.00 | 164 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 923.00 | 70 923.00 | 1 800.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 086 480.00 | |||
CU Autres participations | 897.00 | 897.00 | 884.00 | |
BF Prêts | 60 102.00 | 60 102.00 | 60 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | 9 528.00 | 3 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 600 157.00 | 5 649 086.00 | 4 951 070.00 | 5 016 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 884.00 | 172 431.00 | 205 453.00 | 209 032.00 |
BN En cours de production de biens | 187 388.00 | 187 388.00 | 274 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 240.00 | 44 116.00 | 1 752 124.00 | 2 183 081.00 |
BZ Autres créances | 626 641.00 | 626 641.00 | 401 825.00 | |
CF Disponibilités | 449 573.00 | 449 573.00 | 729 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 427.00 | 60 427.00 | 54 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 498 157.00 | 216 548.00 | 3 281 609.00 | 3 852 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 098 314.00 | 5 865 634.00 | 8 232 679.00 | 8 869 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 507 400.00 | 507 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 740.00 | 50 400.00 | ||
DG Autres réserves | 982 415.00 | 670 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 682.00 | 463 246.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 141 259.00 | 115 153.00 | ||
DK Provisions réglementées | 205 551.00 | 190 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 918 048.00 | 1 997 120.00 | ||
DN Avances conditionnées | 271 282.00 | 276 298.00 | ||
DO TOTAL (II) | 271 282.00 | 276 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 933.00 | 4 933.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 933.00 | 4 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 068 657.00 | 4 078 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 658.00 | 740.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 138.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 478.00 | 905 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 709 100.00 | 1 001 841.00 | ||
EA Autres dettes | 32 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 520.00 | 566 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 023 415.00 | 6 590 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 679.00 | 8 869 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 140.00 | 12 140.00 | 13 178.00 | |
FG Production vendue services | 2 937 432.00 | 4 460 368.00 | 7 397 800.00 | 8 894 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 572.00 | 4 460 368.00 | 7 409 940.00 | 8 907 957.00 |
FM Production stockée | -87 132.00 | -220 337.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 40 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 274.00 | 187 062.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 610 183.00 | 8 914 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 790.00 | 719 687.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 262.00 | -71 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 317 301.00 | 3 143 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 972.00 | 201 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 625 234.00 | 2 602 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 028 553.00 | 1 048 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 652 613.00 | 565 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 621.00 | 203 602.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 933.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 580 362.00 | 8 417 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 821.00 | 497 456.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 10.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 644.00 | 47 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 644.00 | 47 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 630.00 | -47 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 809.00 | 449 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 525.00 | 67 084.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 485.00 | 19 698.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 590.00 | 89 987.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 600.00 | 176 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 056.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 532.00 | 1 518.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 326.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 858.00 | 12 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 741.00 | 164 195.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 414.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 750.00 | 97 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 737 798.00 | 9 091 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 707 115.00 | 8 628 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 682.00 | 463 246.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 653.00 | 151 653.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 920.00 | 71 920.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 612.00 | 5 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256 540.00 | 1 702 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 431.00 | 7 513.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 498 582.00 | 1 715 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 983.00 | 170 429.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 280.00 | 511 113.00 | 10 359 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | 70 528.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 088 280.00 | 525 512.00 | 10 600 157.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 303.00 | 5 574.00 | 12 983.00 | 119 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 636.00 | 680 136.00 | 505 581.00 | 5 529 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 481 939.00 | 685 711.00 | 518 563.00 | 5 649 087.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 205 551.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 190 912.00 | 31 229.00 | 16 590.00 | 205 551.00 |
4A Provisions pour litiges | 4 933.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 933.00 | 15 000.00 | 19 933.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 184 115.00 | 172 432.00 | 184 115.00 | 172 432.00 |
6T Sur comptes clients | 23 926.00 | 20 190.00 | 44 116.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 041.00 | 192 622.00 | 184 115.00 | 216 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 886.00 | 238 851.00 | 200 705.00 | 442 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 622.00 | 184 115.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 229.00 | 16 590.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 103.00 | 60 103.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | 9 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 796 241.00 | 1 796 241.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 253 962.00 | 253 962.00 | ||
VB T. V. A. | 100 263.00 | 100 263.00 | ||
VP Divers | 14 839.00 | 14 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 903.00 | 249 903.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 428.00 | 60 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 941.00 | 2 483 310.00 | 69 631.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 067 745.00 | 666 916.00 | 1 722 010.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 478.00 | 650 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 165.00 | 227 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 269.00 | 247 269.00 | ||
VW T.V.A. | 174 485.00 | 174 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 182.00 | 60 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 528.00 | 89 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 472 521.00 | 472 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 415.00 | 2 622 587.00 | 1 722 010.00 | 1 678 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 175.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 236.00 | |||