ELSYS THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | ELSYS THERMIQUE |
| Siren | 818421307 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16235 |
| Numéro de Gestion | 2016B00488 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 LUNEL VIEL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 3 691.00 | 3 617.00 | 5 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | 1 358.00 | 3 422.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 177.00 | 6 139.00 | 7 038.00 | 8 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 478.00 | 26 478.00 | 39 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 942.00 | 90 942.00 | 251 584.00 | |
BZ Autres créances | 141 565.00 | 141 565.00 | 45 914.00 | |
CF Disponibilités | 76 417.00 | 76 417.00 | 166 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 709.00 | 24 709.00 | 24 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 360 110.00 | 360 110.00 | 528 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 286.00 | 6 139.00 | 367 148.00 | 536 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 49 040.00 | 23 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 375.00 | 25 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 415.00 | 60 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 554.00 | 190 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 809.00 | 111 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 916.00 | 96 133.00 | ||
EA Autres dettes | 1 394.00 | 482.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 572.00 | 77 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 273 733.00 | 476 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 148.00 | 536 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 733.00 | 476 421.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 417 837.00 | 417 837.00 | 150 726.00 | |
FG Production vendue services | 422 683.00 | 422 683.00 | 604 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 519.00 | 840 519.00 | 755 061.00 | |
FM Production stockée | -402.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 840 520.00 | 754 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 763.00 | 548.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 911.00 | -37 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 482 225.00 | 433 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | 3 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 927.00 | 236 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 342.00 | 84 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 214.00 | 2 587.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 798 378.00 | 724 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 142.00 | 30 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 711.00 | 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 711.00 | 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 697.00 | -807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 445.00 | 29 790.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 4 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 206.00 | 754 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 831.00 | 729 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 375.00 | 25 724.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 115.00 | 17 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 966.00 | 2 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 055.00 | 2 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 177.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 446.00 | 1 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | 2 766.00 | 5 050.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925.00 | 3 214.00 | 6 139.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 90 942.00 | 90 942.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | 9 957.00 | ||
VB T. V. A. | 12 916.00 | 12 916.00 | ||
VC Groupe et associés | 111 091.00 | 111 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | 7 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 709.00 | 24 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 215.00 | 257 215.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 809.00 | 61 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | ||
VW T.V.A. | 30 987.00 | 30 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 554.00 | 129 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 572.00 | 9 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 733.00 | 273 733.00 | ||