HOLDEVMAG
Dépôt
| Dénomination | HOLDEVMAG |
| Siren | 818492415 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42462 |
| Numéro de Gestion | 2016B07184 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 220.00 | 2 387.00 | |
CU Autres participations | 1 960 042.00 | 1 960 021.00 | 21.00 | 1 391 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 965 649.00 | 1 960 241.00 | 5 408.00 | 1 391 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 937.00 | 366 937.00 | 367 046.00 | |
BZ Autres créances | 54 757 506.00 | 50 190 250.00 | 4 567 256.00 | 33 887 731.00 |
CF Disponibilités | 1 428 974.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 55 124 442.00 | 50 190 250.00 | 4 934 192.00 | 35 684 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 090 091.00 | 52 150 491.00 | 4 939 600.00 | 37 075 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 518 386.00 | 106 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 225 657.00 | -2 625 197.00 | ||
DK Provisions réglementées | 236.00 | |||
DL TOTAL (I) | -51 732 507.00 | -2 507 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 484 656.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 87 249.00 | 38 935.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 571 905.00 | 38 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 413.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 514.00 | 308 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 166.00 | 256 170.00 | ||
EA Autres dettes | 57 532 409.00 | 38 979 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 100 501.00 | 39 544 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 600.00 | 37 075 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 687 834.00 | 3 687 834.00 | 3 633 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 834.00 | 3 687 834.00 | 3 633 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -477 738.00 | 2 507.00 | ||
FQ Autres produits | 520 005.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 102.00 | 3 636 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 727 718.00 | 2 783 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 834.00 | 17 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 665 472.00 | 621 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 176.00 | 268 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 339 765.00 | |||
GE Autres charges | 3 304.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 031 490.00 | 3 690 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -301 387.00 | -54 096.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 323 470.00 | 2 137 094.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 616 889.00 | 322 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 616 889.00 | 322 365.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 150 271.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 377 807.00 | 783 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 528 078.00 | 783 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 911 189.00 | -460 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 536 046.00 | -2 652 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | 9.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 000.00 | 9.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 232 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232 376.00 | 6.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 712 376.00 | 3.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 755.00 | -26 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 991.00 | 3 958 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 092 649.00 | 6 583 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 225 657.00 | -2 625 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 692.00 | 571 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 692.00 | 573 957.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 963 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 965 649.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 220.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 220.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 236.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | 236.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 252 516.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 249.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 232 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 935.00 | 5 571 905.00 | 38 935.00 | 5 571 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 960 021.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 190 250.00 | 50 190 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 150 271.00 | 52 150 271.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 935.00 | 57 722 412.00 | 38 935.00 | 57 722 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 335 765.00 | 38 935.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 150 271.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 232 376.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 366 937.00 | 366 937.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 10 861.00 | ||
VB T. V. A. | 98 261.00 | 98 261.00 | ||
VP Divers | 79 773.00 | 79 773.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 451 230.00 | 54 451 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 121.00 | 117 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 127 442.00 | 55 127 442.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696 413.00 | 2 696 413.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 514.00 | 608 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 946.00 | 93 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 717.00 | 109 717.00 | ||
VW T.V.A. | 49 868.00 | 49 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 532 409.00 | 57 532 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 100 501.00 | 61 100 501.00 | ||