DESTIA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | DESTIA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 818520017 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4818 |
| Numéro de Gestion | 2016B00579 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 985.00 | 2 015.00 | 2 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 4 757.00 | 36 243.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 864.00 | 7 011.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 757.00 | 65 925.00 | 270 832.00 | 244 287.00 |
CU Autres participations | 45 213 465.00 | 45 213 465.00 | 42 172 827.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 585 489.00 | 5 585 489.00 | 5 653 426.00 | |
BF Prêts | -6.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 21 084.00 | 21 084.00 | 21 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 208 670.00 | 72 531.00 | 51 136 139.00 | 48 094 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903 751.00 | 4 903 751.00 | 2 058 632.00 | |
BZ Autres créances | 6 979 732.00 | 6 979 732.00 | 3 829 102.00 | |
CF Disponibilités | 20 968 697.00 | 20 968 697.00 | 4 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 134.00 | 19 134.00 | 9 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 871 314.00 | 32 871 314.00 | 5 901 848.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 548 674.00 | 548 674.00 | 543 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 628 659.00 | 72 531.00 | 84 556 128.00 | 54 539 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 016 043.00 | 16 297 487.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 458.00 | 75 014.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 077 903.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172 800.00 | -3 077 903.00 | ||
DK Provisions réglementées | 406 042.00 | 228 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 527 840.00 | 13 523 363.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 433 145.00 | 13 130 323.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 5 919 739.00 | 5 580 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 751 059.00 | 17 803 654.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 872 891.00 | 3 064 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 452.00 | 399 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 206.00 | 836 788.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 797.00 | |||
EA Autres dettes | 270 000.00 | 200 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 028 288.00 | 41 015 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 556 128.00 | 54 539 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 209 069.00 | 23 875 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 035 999.00 | 4 035 999.00 | 4 910 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 999.00 | 4 035 999.00 | 4 910 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 519.00 | 29 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 663.00 | 743 317.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 664 251.00 | 5 683 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 096 216.00 | 2 174 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 768.00 | 68 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 415 483.00 | 2 085 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 687.00 | 678 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 660 689.00 | 208 414.00 | ||
GE Autres charges | 1 652.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 710 495.00 | 5 215 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 244.00 | 468 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 867.00 | 280 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 867.00 | 280 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 528 463.00 | 3 902 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 528 463.00 | 3 902 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 403 596.00 | -3 621 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 449 839.00 | -3 153 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861 000.00 | 8 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 508.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 508.00 | 8 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 352.00 | 5 057.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 293.00 | 51 685.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 785.00 | 228 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 430.00 | 285 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 922.00 | -277 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -550 961.00 | -353 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 627.00 | 5 972 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 826 426.00 | 9 049 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 172 800.00 | -3 077 903.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 471.00 | 77 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 847 331.00 | 3 900 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 109 802.00 | 4 027 104.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 757.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 928 237.00 | 50 820 038.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928 237.00 | 51 208 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | 600.00 | 985.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | 5 621.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 184.00 | 50 741.00 | 65 925.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 569.00 | 56 962.00 | 72 531.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 406 042.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 228 765.00 | 180 785.00 | 3 508.00 | 406 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 765.00 | 180 785.00 | 3 508.00 | 406 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 180 785.00 | 3 508.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 585 489.00 | 5 585 489.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 084.00 | 21 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 903 751.00 | 4 903 751.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569 295.00 | 3 569 295.00 | ||
VB T. V. A. | 159 366.00 | 159 366.00 | ||
VP Divers | 6 718.00 | 6 718.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 223 634.00 | 3 223 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 519.00 | 20 519.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 134.00 | 19 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 509 190.00 | 11 902 617.00 | 5 606 573.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 433 145.00 | 15 433 145.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 919 739.00 | 5 919 739.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 201 059.00 | 21 201 059.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 550 000.00 | 2 000 000.00 | 8 000 000.00 | 10 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 916 335.00 | 2 916 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 452.00 | 337 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 653.00 | 266 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 517.00 | 170 517.00 | ||
VW T.V.A. | 917 775.00 | 917 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 262.00 | 50 262.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 797.00 | 38 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 956 555.00 | 3 956 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 028 288.00 | 29 209 069.00 | 16 836 074.00 | 25 983 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 404 186.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 311 307.00 | |||