ALVAD
Dépôt
| Dénomination | ALVAD |
| Siren | 818529414 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/014337 |
| Numéro de Gestion | 2016B00755 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31500 TOULOUSE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 903.00 | 548.00 | 1 032.00 |
CU Autres participations | 4 128 715.00 | 4 128 715.00 | 4 128 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 131 039.00 | 903.00 | 4 130 136.00 | 4 129 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | 30 450.00 | |
BZ Autres créances | 308 873.00 | 308 873.00 | 224 847.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
CF Disponibilités | 115 259.00 | 115 259.00 | 219 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 875.00 | 23 875.00 | 28 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 689 066.00 | 689 066.00 | 503 425.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 491 073.00 | 491 073.00 | 604 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 178.00 | 903.00 | 5 310 275.00 | 5 238 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 890.00 | |||
DG Autres réserves | 396 899.00 | 155 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 465.00 | 262 102.00 | ||
DK Provisions réglementées | 65 294.00 | 41 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 763 548.00 | 1 359 340.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 996 565.00 | 1 996 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 914.00 | 1 776 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 403.00 | 43 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 20 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 918.00 | 40 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 546 727.00 | 3 878 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 275.00 | 5 238 024.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 322.00 | 432 000.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 310 596.00 | 310 596.00 | 304 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 596.00 | 310 596.00 | 304 500.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 310 598.00 | 304 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 515.00 | 58 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 240.00 | 15 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 719.00 | 164 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 571.00 | 63 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 484.00 | 367.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 309 535.00 | 302 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 064.00 | 2 392.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 781.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 493 200.00 | 400 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 810.00 | 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 496 010.00 | 401 062.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 780.00 | 113 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 060.00 | 74 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 840.00 | 187 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 314 170.00 | 213 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 453.00 | 215 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 743.00 | 23 743.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 743.00 | 23 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 743.00 | -23 743.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -94 756.00 | -70 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 608.00 | 705 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 143.00 | 443 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 465.00 | 262 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128 715.00 | 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 166.00 | 873.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 129 588.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 131 039.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 484.00 | 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 484.00 | 903.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 294.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 41 551.00 | 23 743.00 | 65 294.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 551.00 | 23 743.00 | 65 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 743.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 060.00 | 31 060.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | 12 292.00 | ||
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | ||
VC Groupe et associés | 291 247.00 | 291 247.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 875.00 | 23 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 681.00 | 364 681.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 996 565.00 | 1 996 565.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 900.00 | 324 060.00 | 1 144 840.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 269.00 | 24 269.00 | ||
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 403.00 | 30 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 727.00 | 405 322.00 | 3 141 405.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 280.00 | |||