LITERIE VALENTIN
Dépôt
| Dénomination | LITERIE VALENTIN |
| Siren | 818789216 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3415 |
| Numéro de Gestion | 2016B00182 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 40 947.00 | 15 035.00 | 25 911.00 | 11 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 5 437.00 | 1 885.00 | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 189 582.00 | 189 582.00 | 189 582.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 602 191.00 | 286 440.00 | 315 750.00 | 204 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 338.00 | 6 338.00 | 23 887.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 003.00 | 49 003.00 | 48 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 895 886.00 | 307 401.00 | 588 485.00 | 482 392.00 |
BT Marchandises | 512 777.00 | 512 777.00 | 470 691.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | 276.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 314 086.00 | 3 905.00 | 310 181.00 | 364 506.00 |
BZ Autres créances | 795 141.00 | 795 141.00 | 815 215.00 | |
CF Disponibilités | 211 034.00 | 211 034.00 | 314 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 103.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 833 313.00 | 3 905.00 | 1 829 408.00 | 1 980 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 199.00 | 311 306.00 | 2 417 893.00 | 2 462 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 878 010.00 | 878 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 801.00 | 842.00 | ||
DG Autres réserves | 112 220.00 | 16 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 291.00 | 183 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 027 740.00 | 1 078 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 297.00 | 168 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 16 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 893.00 | 3 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 835.00 | 1 071 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 264.00 | 115 609.00 | ||
EA Autres dettes | 23 282.00 | 9 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 390 153.00 | 1 384 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 893.00 | 2 462 580.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 131.00 | 1 276 362.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 101.00 | 16 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 419 664.00 | 4 419 664.00 | 5 778 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 664.00 | 4 419 664.00 | 5 778 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 509.00 | 54 258.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 454 251.00 | 5 832 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 209 612.00 | 4 294 899.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 086.00 | -234 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 659 095.00 | 740 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 208.00 | 26 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 982.00 | 536 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 100.00 | 171 030.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 136.00 | 51 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 905.00 | |||
GE Autres charges | 3 856.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 485 808.00 | 5 585 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 558.00 | 246 912.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 809.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 610.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 610.00 | 6 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 573.00 | 2 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 573.00 | 2 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 962.00 | 3 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 520.00 | 250 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 771.00 | 6 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 771.00 | 6 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 771.00 | -6 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 861.00 | 5 839 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 152.00 | 5 656 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 291.00 | 183 179.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 653.00 | 54 258.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 351.00 | 10 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 747.00 | 20 200.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 904.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 664.00 | 156 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 674.00 | 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 989.00 | 177 115.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 947.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 904.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 887.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 887.00 | 13 331.00 | 609 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 887.00 | 13 331.00 | 895 886.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 384.00 | 5 651.00 | 15 035.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 2 119.00 | 5 437.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 894.00 | 39 367.00 | 13 333.00 | 286 928.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 597.00 | 47 137.00 | 13 333.00 | 307 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 856.00 | 3 905.00 | 3 856.00 | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | 3 905.00 | 3 856.00 | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | 3 905.00 | 3 856.00 | 3 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 905.00 | 3 856.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 003.00 | 49 003.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | 4 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 309 400.00 | 309 400.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 38 646.00 | 38 646.00 | ||
VC Groupe et associés | 745 573.00 | 745 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 422.00 | 9 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 230.00 | 1 109 227.00 | 49 003.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 101.00 | 62 101.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 195.00 | 75 173.00 | 199 026.00 | 32 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 835.00 | 855 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 930.00 | 47 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 481.00 | 60 481.00 | ||
VW T.V.A. | 14 307.00 | 14 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 282.00 | 23 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 259.00 | 1 149 237.00 | 199 026.00 | 32 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 802.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 159.00 | 383 123.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 620.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 502.00 | 11 051.00 | ||
ST Autres comptes | 305 434.00 | 344 352.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 095.00 | 740 146.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 25 816.00 | 13 060.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 392.00 | 13 750.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 208.00 | 26 810.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 899 877.00 | 1 168 801.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 908.00 | 1 072 348.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||