LITERIE VALENTIN
Dépôt
| Dénomination | LITERIE VALENTIN |
| Siren | 818789216 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6133 |
| Numéro de Gestion | 2016B00507 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT NAZAIRE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 40 947.00 | 29 878.00 | 11 069.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 9 480.00 | 2 458.00 | |
AH Fonds commercial | 299 582.00 | 299 582.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486.00 | 488.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 274.00 | 500 923.00 | 1 215 351.00 | |
AV Immobilisations en cours | 47 387.00 | 47 387.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 123 442.00 | 123 442.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 240 072.00 | 540 769.00 | 1 699 303.00 | |
BT Marchandises | 1 425 565.00 | 1 425 565.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 49 692.00 | 8 122.00 | 41 570.00 | |
BZ Autres créances | 1 071 963.00 | 1 071 963.00 | ||
CF Disponibilités | 435 112.00 | 435 112.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 494.00 | 90 494.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 072 826.00 | 8 122.00 | 3 064 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 897.00 | 548 891.00 | 4 764 006.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 878 010.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 87 801.00 | |||
DG Autres réserves | 112 220.00 | |||
DH Report à nouveau | -324 326.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 965.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 740.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 853.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 143.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 709.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 553.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 007.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 730 266.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 006.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 798.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 090 554.00 | 6 090 554.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 554.00 | 6 090 554.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 747.00 | |||
FQ Autres produits | 697.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 099 998.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 509.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -894 920.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 682 461.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 274.00 | |||
FY Salaires et traitements | 606 466.00 | |||
FZ Charges sociales | 199 613.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 354.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 122.00 | |||
GE Autres charges | 1 747.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 811 626.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -711 629.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 996.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 996.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 332.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 332.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 336.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -719 965.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 994.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 959.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 965.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 481.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 947.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 255.00 | 60 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 557.00 | 900 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 557.00 | 20 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 316.00 | 981 492.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 947.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 311 520.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 736.00 | 2 240 072.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 661.00 | 7 217.00 | 29 878.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 2 811.00 | 2 736.00 | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 085.00 | 174 326.00 | 501 411.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 150.00 | 184 354.00 | 2 736.00 | 540 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 266.00 | 8 122.00 | 266.00 | 8 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 8 122.00 | 266.00 | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 8 122.00 | 266.00 | 8 122.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 123 442.00 | 123 442.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 747.00 | 9 747.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 945.00 | 39 945.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | ||
VB T. V. A. | 264 899.00 | 264 899.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | ||
VC Groupe et associés | 801 758.00 | 801 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 494.00 | 90 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 591.00 | 1 202 402.00 | 133 189.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 853.00 | 53 094.00 | 136 238.00 | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 553.00 | 2 250 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 860.00 | 50 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 876.00 | 88 876.00 | ||
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 068 143.00 | 2 068 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 557.00 | 4 522 798.00 | 136 238.00 | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 460.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 149 697.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677 969.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 898.00 | |||
ST Autres comptes | 800 897.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682 461.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 397.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 877.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 274.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 344.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 295 017.00 | |||