MON LIT ET MOI
Dépôt
| Dénomination | MON LIT ET MOI |
| Siren | 819996596 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 248 |
| Numéro de Gestion | 2016B00940 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77432 MARNE LA VALLEE |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 357 500.00 | 1 357 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 468.00 | 2 232.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 950.00 | 8 950.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 858.00 | 66 250.00 | 1 099 608.00 | |
AV Immobilisations en cours | 35 189.00 | 35 189.00 | 208 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 417 227.00 | 417 227.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 035 425.00 | 66 719.00 | 2 968 706.00 | 208 260.00 |
BT Marchandises | 536 590.00 | 536 590.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 117 153.00 | 117 153.00 | ||
BZ Autres créances | 1 136 602.00 | 1 136 602.00 | 68 107 783.00 | |
CF Disponibilités | 248 109.00 | 248 109.00 | 551 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 394.00 | 167 394.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 205 848.00 | 2 205 848.00 | 68 658 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 272.00 | 66 719.00 | 5 174 554.00 | 68 867 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 67 001 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 806 173.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 390 039.00 | 806 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 416 134.00 | 67 807 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 033.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 455.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 286.00 | 406 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 550.00 | 403 086.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 861.00 | 249 912.00 | ||
EA Autres dettes | 4 234.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 758 419.00 | 1 059 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 554.00 | 68 867 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 419.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 540 228.00 | 80.00 | 540 308.00 | |
FG Production vendue services | 87 228.00 | 87 228.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 456.00 | 80.00 | 627 536.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 627 540.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 833 766.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -536 590.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 640 112.00 | 344 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 992.00 | |||
FY Salaires et traitements | 690 282.00 | |||
FZ Charges sociales | 278 725.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 719.00 | |||
GE Autres charges | 32 011.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 848.00 | 344 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 410 307.00 | -344 149.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 456.00 | 967.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 552 441.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 456.00 | 1 553 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 931.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 931.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 525.00 | 1 553 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 386 782.00 | 1 209 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 249.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 403 086.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 996.00 | 1 553 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 035.00 | 747 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 390 039.00 | 806 173.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 32 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 260.00 | 1 201 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 260.00 | 3 035 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 260.00 | 1 201 047.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 417 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 260.00 | 3 035 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 468.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 250.00 | 66 250.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 718.00 | 66 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 417 227.00 | 417 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 153.00 | 117 153.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 12 397.00 | ||
VB T. V. A. | 549 798.00 | 549 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 535 824.00 | 535 824.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 754.00 | 36 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 167 394.00 | 167 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 376.00 | 1 421 149.00 | 417 227.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 286.00 | 963 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 387.00 | 146 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 875.00 | 172 875.00 | ||
VW T.V.A. | 71 814.00 | 71 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 475.00 | 18 475.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 033.00 | 46 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 965.00 | 1 442 965.00 | ||