MON LIT ET MOI
Dépôt
| Dénomination | MON LIT ET MOI |
| Siren | 819996596 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33228 |
| Numéro de Gestion | 2020B07451 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 001.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 789 340.00 | 1 307 500.00 | 481 840.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 8 451.00 | 10 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 192.00 | 674 706.00 | 1 308 486.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 513 863.00 | 513 863.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 353 295.00 | 2 038 657.00 | 2 314 638.00 | |
BT Marchandises | 965 058.00 | 965 058.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 041.00 | 269 041.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 138 862.00 | 138 862.00 | ||
BZ Autres créances | 533 485.00 | 533 485.00 | ||
CF Disponibilités | 75 782.00 | 75 782.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 99 483.00 | 99 483.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 081 711.00 | 2 081 711.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 006.00 | 2 038 657.00 | 4 396 350.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 217 921.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 309.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 568 029.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 234 765.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 455 437.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 014.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 177.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 861.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 193.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 431.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 052.00 | |||
EA Autres dettes | 36 184.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 940 913.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 350.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 913.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 014.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 485 842.00 | 16 297.00 | 2 502 139.00 | |
FG Production vendue services | 87 830.00 | 87 830.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 671.00 | 16 297.00 | 2 589 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 149.00 | |||
FQ Autres produits | 217.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 334.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 420 355.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -141 603.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 356.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 705 029.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 362.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 000 639.00 | |||
FZ Charges sociales | 350 671.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 739.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 185 529.00 | |||
GE Autres charges | 7 030.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 803 106.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 189 772.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 743.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 743.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 743.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 233 515.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 334.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 099.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 234 765.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 149.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 807.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 400.00 | 481 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 192.00 | 169 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 524.00 | 81 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 116.00 | 732 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 192.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 513 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 353 295.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 4 300.00 | 8 451.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 738.00 | 220 439.00 | 489 177.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 889.00 | 224 739.00 | 497 628.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 355 500.00 | 1 355 500.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 185 529.00 | 185 529.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355 500.00 | 185 529.00 | 1 541 029.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 500.00 | 185 529.00 | 1 541 029.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 185 529.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 513 863.00 | 513 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 138 862.00 | 138 862.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | ||
VB T. V. A. | 90 132.00 | 90 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 674.00 | 90 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 483.00 | 99 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 693.00 | 771 830.00 | 513 863.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 014.00 | 415 014.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 193.00 | 1 617 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 559.00 | 113 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 130.00 | 168 130.00 | ||
VW T.V.A. | 28 996.00 | 28 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 747.00 | 36 747.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 177.00 | 92 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 184.00 | 36 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 052.00 | 2 523 052.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | -1 706.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 164 203.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 884.00 | |||
ST Autres comptes | 425 647.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 029.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 087.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 275.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 710 311.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 009.00 | |||