OTS
Dépôt
| Dénomination | OTS |
| Siren | 820002830 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12363 |
| Numéro de Gestion | 2016B00826 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 000 000.00 | 18 737.00 | 981 262.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862 402.00 | 59 095.00 | 2 803 306.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 213 912.00 | 1 213 912.00 | 1 377 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 076 314.00 | 77 833.00 | 4 998 481.00 | 1 377 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 792.00 | 6 792.00 | 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 525.00 | 90 525.00 | ||
BZ Autres créances | 714 144.00 | 714 144.00 | 239 907.00 | |
CF Disponibilités | 1 081 677.00 | 1 081 677.00 | 1 553 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 893 140.00 | 1 893 140.00 | 1 794 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 454.00 | 77 833.00 | 6 891 621.00 | 3 171 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -881 340.00 | -78 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 157.00 | -802 642.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89 926.00 | |||
DL TOTAL (I) | -43 571.00 | 218 659.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 603 314.00 | 1 498 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 878.00 | 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 874.00 | 1 427 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 869.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 935 192.00 | 2 952 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 621.00 | 3 171 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 862.00 | 1 542 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 127 869.00 | 127 869.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 869.00 | 127 869.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 871.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 110 955.00 | 664 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 833.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 189 270.00 | 664 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 399.00 | -664 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 200 831.00 | 138 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 200 831.00 | 138 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -200 831.00 | -138 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -262 231.00 | -802 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 926.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 926.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 926.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 871.00 | 1.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 028.00 | 802 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 157.00 | -802 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 068.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 068.00 | 3 862 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 068.00 | 3 862 402.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 156.00 | 5 076 314.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 156.00 | 5 076 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 833.00 | 77 833.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 833.00 | 77 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 90 525.00 | 90 525.00 | ||
VB T. V. A. | 714 145.00 | 714 145.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 670.00 | 804 670.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 603 314.00 | 193 314.00 | 1 410 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218 330.00 | 124 959.00 | 2 093 371.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 548.00 | 593 548.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 874.00 | 2 317 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 869.00 | 175 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 935 193.00 | 3 306 863.00 | 124 959.00 | 3 503 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 810 059.00 | |||