OTS
Dépôt
| Dénomination | OTS |
| Siren | 820002830 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9878 |
| Numéro de Gestion | 2016B00826 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 200 000.00 | 102 332.00 | 2 097 668.00 | 981 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 172 434.00 | 318 432.00 | 5 854 001.00 | 2 803 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 219 525.00 | 1 219 525.00 | 1 213 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 591 959.00 | 420 765.00 | 9 171 194.00 | 4 998 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 588.00 | 33 588.00 | 6 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 456.00 | 386 456.00 | 90 525.00 | |
BZ Autres créances | 1 040 264.00 | 1 040 264.00 | 714 145.00 | |
CF Disponibilités | 1 025 955.00 | 1 025 955.00 | 1 081 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 486 262.00 | 2 486 262.00 | 1 893 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 078 221.00 | 420 765.00 | 11 657 456.00 | 6 891 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 233 498.00 | -881 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 173.00 | -352 158.00 | ||
DK Provisions réglementées | 388 901.00 | 89 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | -514 770.00 | -43 572.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 715 546.00 | 1 603 314.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 385 006.00 | 2 811 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 917.00 | 26 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | 2 317 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 727.00 | 175 869.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 172 226.00 | 6 935 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 657 456.00 | 6 891 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 762 226.00 | 3 306 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 640 032.00 | 640 032.00 | ||
FG Production vendue services | 127 870.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 032.00 | 640 032.00 | 127 870.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 640 034.00 | 127 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 689.00 | 110 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 932.00 | 77 833.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 550 713.00 | 189 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 321.00 | -61 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 560 519.00 | 200 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 560 519.00 | 200 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -560 519.00 | -200 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -471 198.00 | -262 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 975.00 | 89 926.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 975.00 | 89 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 975.00 | -89 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 034.00 | 127 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 207.00 | 480 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 173.00 | -352 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 314.00 | 8 414 948.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 314.00 | 8 414 948.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 303.00 | 9 591 959.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 899 303.00 | 9 591 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 833.00 | 342 932.00 | 420 765.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 833.00 | 342 932.00 | 420 765.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 388 901.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 926.00 | 298 975.00 | 388 901.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 926.00 | 298 975.00 | 388 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 298 975.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 386 456.00 | 386 456.00 | ||
VB T. V. A. | 1 040 264.00 | 1 040 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 720.00 | 1 426 720.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 715 546.00 | 305 546.00 | 1 410 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 630 153.00 | 7 630 153.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 853.00 | 754 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | 81 030.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 727.00 | 961 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 028 917.00 | 1 028 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 172 226.00 | 10 762 226.00 | 1 410 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 073 423.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498 779.00 | |||