Holding Sud-Est
Dépôt
| Dénomination | Holding Sud-Est |
| Siren | 820261741 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 5168 |
| Numéro de Gestion | 2017B02443 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 Nice |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 848.00 | 5 114.00 | 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 8 502.00 | 3 683.00 | 7 474.00 |
CU Autres participations | 2 080 594.00 | 57 468.00 | 2 023 126.00 | 81 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 6 001.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 104 742.00 | 66 818.00 | 2 037 924.00 | 89 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 026.00 | 838 026.00 | 134 204.00 | |
BZ Autres créances | 20 633 182.00 | 3 836 871.00 | 16 796 312.00 | 6 362 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | 1 402.00 | 1 402.00 | |
CF Disponibilités | 2 449.00 | 2 449.00 | 2 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 475 059.00 | 3 836 871.00 | 17 638 189.00 | 6 500 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 579 802.00 | 3 903 689.00 | 19 676 114.00 | 6 595 432.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 906 875.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -438 660.00 | -438 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 933 138.00 | -839 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 464 923.00 | -1 275 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 218 191.00 | 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 218 191.00 | 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 1 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 061 321.00 | 6 965 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 466.00 | 702 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 698.00 | 201 554.00 | ||
EA Autres dettes | 38 146.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 762 047.00 | 7 870 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 676 114.00 | 6 595 432.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 229 680.00 | 229 680.00 | 33 068.00 | |
FG Production vendue services | 379 989.00 | 379 989.00 | 819 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 669.00 | 609 669.00 | 852 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 041.00 | |||
FQ Autres produits | 4 574.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 617 285.00 | 853 009.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 146.00 | 25 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 728 736.00 | 1 036 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 411.00 | 12 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 682 458.00 | 476 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 567.00 | 132 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 487.00 | 3 552.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | 600.00 | ||
GE Autres charges | 3 084.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 889.00 | 1 687 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 226 604.00 | -834 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 894 339.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 891.00 | 2 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 895 230.00 | 2 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 895 229.00 | -2 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 121 833.00 | -836 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 928 228.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 928 228.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | 2 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 071.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 212 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 471 819.00 | 2 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 543 591.00 | -2 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 267 714.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 514.00 | 853 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 478 651.00 | 1 692 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 933 138.00 | -839 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | 5 665.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 577.00 | 2 255 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 059.00 | 2 260 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 001.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256 071.00 | 2 086 595.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 071.00 | 2 104 743.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 696.00 | 848.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 3 790.00 | 8 502.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863.00 | 4 487.00 | 1.00 | 9 350.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 212 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 19 218 191.00 | 600.00 | 19 218 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 57 468.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 836 871.00 | 3 836 871.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894 339.00 | 3 894 339.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 23 112 530.00 | 600.00 | 23 112 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 894 339.00 | 3 894 339.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 212 191.00 | 19 212 191.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 6 001.00 | ||
UX Autres créances clients | 838 026.00 | 838 026.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 811.00 | 30 811.00 | ||
VB T. V. A. | 197 709.00 | 197 709.00 | ||
VP Divers | 773.00 | 773.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 380 005.00 | 20 380 005.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 477 209.00 | 21 471 208.00 | 6 001.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 466.00 | 1 278 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 066.00 | 96 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 840.00 | 168 840.00 | ||
VW T.V.A. | 117 142.00 | 117 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 059 521.00 | 4 059 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 146.00 | 38 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 047.00 | 5 762 047.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||