Holding Sud-Est
Dépôt
| Dénomination | Holding Sud-Est |
| Siren | 820261741 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 32350 |
| Numéro de Gestion | 2020B06601 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY-SUR-SEINE |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 4 671.00 | 1 291.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 11 402.00 | 783.00 | 1 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 208.00 | 17 208.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 6 001.00 | 6 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 357.00 | 33 282.00 | 8 075.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 098.00 | 1 244 098.00 | 1 025 760.00 | |
BZ Autres créances | 20 484 352.00 | 20 484 352.00 | 17 152 591.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | |||
CF Disponibilités | 924.00 | 924.00 | 2 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 729 375.00 | 21 729 375.00 | 18 181 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 770 731.00 | 33 282.00 | 21 737 450.00 | 18 192 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 906 875.00 | 15 906 875.00 | ||
DG Autres réserves | -20 772 340.00 | |||
DH Report à nouveau | -34 882 515.00 | -438 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526 934.00 | -13 671 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 551 294.00 | -18 975 640.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 998 459.00 | 32 574 810.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 222.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 037 681.00 | 32 574 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 900.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 360.00 | 1 084 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 363.00 | 538 159.00 | ||
EA Autres dettes | 33 001.00 | 38 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 148 474.00 | 4 592 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 737 450.00 | 18 192 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 286 841.00 | |||
FG Production vendue services | 598 067.00 | 598 067.00 | 1 013 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 067.00 | 598 067.00 | 1 300 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 969 469.00 | 15 490.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 567 540.00 | 1 316 346.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 831.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 985 477.00 | 1 717 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 650.00 | 10 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 412 124.00 | 443 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 076.00 | 195 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 257.00 | 4 467.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 222.00 | |||
GE Autres charges | 3 163.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 655 969.00 | 2 591 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 429.00 | -1 275 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 470.00 | 23.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 204 972.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 230 441.00 | 23.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 327 841.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 060.00 | 1 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 060.00 | 2 329 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 229 382.00 | -2 329 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 140 953.00 | -3 604 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012 091.00 | 5 382 085.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 568 810.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 580 902.00 | 5 382 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227 461.00 | 2 033 126.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 967 459.00 | 13 356 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 194 920.00 | 15 392 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 385 982.00 | -10 010 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 853.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 378 883.00 | 6 698 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 851 949.00 | 20 369 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 526 934.00 | -13 671 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 469.00 | 262 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 578.00 | 262 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 160.00 | 23 209.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 160.00 | 41 357.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 1 888.00 | 4 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 033.00 | 369.00 | 11 402.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 816.00 | 2 258.00 | 16 073.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 222.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 967 459.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 574 810.00 | 14 031 681.00 | 32 568 810.00 | 14 037 681.00 |
06 aucun libellé | 57 468.00 | 40 260.00 | 17 208.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 468.00 | 40 260.00 | 17 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 632 278.00 | 14 031 681.00 | 32 609 070.00 | 14 054 889.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 6 001.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 244 098.00 | 1 244 098.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
VB T. V. A. | 283 139.00 | 283 139.00 | ||
VP Divers | 31 584.00 | 31 584.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 077 867.00 | 20 077 867.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 963.00 | 57 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 734 451.00 | 21 728 450.00 | 6 001.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 360.00 | 1 730 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 002.00 | 52 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 957.00 | 232 957.00 | ||
VW T.V.A. | 58 450.00 | 58 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 953.00 | 22 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 736.00 | 51 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 459.00 | 2 148 459.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||