COFIDAL
Dépôt
| Dénomination | COFIDAL |
| Siren | 820275808 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117870 |
| Numéro de Gestion | 2016B11418 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 791.00 | 709.00 | 1 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 718.00 | 17 950.00 | 4 768.00 | 12 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 345.00 | 8 719.00 | 8 626.00 | 12 318.00 |
CU Autres participations | 12 906 985.00 | 1 500.00 | 12 905 485.00 | 12 929 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 948 549.00 | 28 959.00 | 12 919 589.00 | 12 954 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | 134 580.00 | |
BZ Autres créances | 888 987.00 | 193 003.00 | 695 985.00 | 827 576.00 |
CF Disponibilités | 738 650.00 | 738 650.00 | 492 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | 1 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 640 432.00 | 193 003.00 | 1 447 430.00 | 1 455 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 588 981.00 | 221 962.00 | 14 367 019.00 | 14 410 625.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 485 040.00 | 737 366.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 223.00 | 747 674.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 853.00 | 21 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 839 116.00 | 1 616 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138 908.00 | 6 065 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026 824.00 | 6 242 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 521.00 | 65 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 124.00 | 121 817.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 056.00 | 285 056.00 | ||
EA Autres dettes | 128 471.00 | 13 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 527 903.00 | 12 794 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 367 019.00 | 14 410 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 579 457.00 | 579 457.00 | 562 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 457.00 | 579 457.00 | 562 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 580 464.00 | 562 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 256.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 231 963.00 | 192 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | 2 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 703.00 | 202 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 698.00 | 74 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 563.00 | 11 071.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 751 706.00 | 483 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -171 242.00 | 79 402.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 627 385.00 | 760 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 009.00 | 13 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 633 394.00 | 773 600.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 503.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 664.00 | 149 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 339 167.00 | 149 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 294 227.00 | 624 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 985.00 | 703 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 265.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 507.00 | 14 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 659.00 | 14 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 659.00 | -14 771.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 897.00 | -58 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 858.00 | 1 336 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 636.00 | 588 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 223.00 | 747 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 929 192.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 970 756.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 207.00 | 12 906 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 207.00 | 12 948 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | 300.00 | 791.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 378.00 | 7 572.00 | 17 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 3 691.00 | 8 719.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 898.00 | 11 563.00 | 27 459.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 853.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 346.00 | 14 507.00 | 35 853.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 003.00 | 193 003.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 503.00 | 194 503.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 346.00 | 209 009.00 | 230 355.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 11 337.00 | 11 337.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 11 462.00 | ||
VB T. V. A. | 36 778.00 | 36 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 822 362.00 | 822 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385.00 | 18 385.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 782.00 | 901 782.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 138 908.00 | 940 516.00 | 4 198 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 521.00 | 93 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 273.00 | 41 273.00 | ||
VW T.V.A. | 10 779.00 | 10 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 056.00 | 52 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 026 824.00 | 7 026 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 471.00 | 128 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 527 903.00 | 1 302 687.00 | 11 225 217.00 | |