VALLAIR Industry
Dépôt
| Dénomination | VALLAIR Industry |
| Siren | 820716355 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 759 |
| Numéro de Gestion | 2016B01835 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 156.00 | 50 241.00 | 102 914.00 | 122 495.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 883.00 | 879 100.00 | 237 782.00 | 241 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 449.00 | 116 948.00 | 224 501.00 | 209 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 310 455.00 | 1 310 455.00 | 642 703.00 | |
BF Prêts | 1 834.00 | 1 834.00 | 1 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 807.00 | 105 807.00 | 110 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 029 585.00 | 1 046 290.00 | 1 983 295.00 | 1 327 929.00 |
BT Marchandises | 508 661.00 | 6 286.00 | 502 375.00 | 264 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 903.00 | 8 903.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 725.00 | 89 507.00 | 3 531 218.00 | 3 309 758.00 |
BZ Autres créances | 2 243 172.00 | 2 243 172.00 | 978 859.00 | |
CF Disponibilités | 234 712.00 | 234 712.00 | 83 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 616 173.00 | 95 794.00 | 6 520 379.00 | 4 636 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 645 758.00 | 1 142 084.00 | 8 503 675.00 | 5 964 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 640.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 900.00 | 664 890.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 710.00 | 43 710.00 | ||
DH Report à nouveau | -42 204.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 640.00 | -2 775 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 211 970.00 | -2 109 392.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 176 982.00 | 176 982.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 982.00 | 176 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 089.00 | 818 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 2 651 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075 216.00 | 2 917 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 018.00 | 1 357 337.00 | ||
EA Autres dettes | 35 931.00 | 1 181.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 114 723.00 | 7 897 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 675.00 | 5 964 906.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 469.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 854 391.00 | 10 783 686.00 | 12 638 077.00 | 10 576 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 391.00 | 10 783 686.00 | 12 638 077.00 | 10 576 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | 18 744.00 | 20 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 864.00 | 68 741.00 | ||
FQ Autres produits | 270.00 | 60 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 706 956.00 | 10 727 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 182.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 997.00 | 1 441 489.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 233.00 | 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 379 253.00 | 6 072 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 190.00 | 189 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 629 586.00 | 3 771 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 383 925.00 | 1 462 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 037.00 | 457 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 286.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 323.00 | |||
GE Autres charges | 15 885.00 | 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 068 108.00 | 13 415 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 361 153.00 | -2 687 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 650.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 650.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 177.00 | 2 551.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 362.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 539.00 | 2 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 889.00 | -2 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 366 042.00 | -2 690 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240 511.00 | 7 096.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 511.00 | 7 997.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 109.00 | 93 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 109.00 | 93 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187 401.00 | -85 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 961 116.00 | 10 735 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 139 756.00 | 13 511 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 640.00 | -2 775 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 833.00 | 26 326.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 651.00 | 951 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 698.00 | 20 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 182.00 | 998 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 621.00 | 107 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 621.00 | 3 029 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 45 907.00 | 50 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 918.00 | 272 131.00 | 996 049.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 253.00 | 318 037.00 | 1 046 290.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 982.00 | 176 982.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 286.00 | 6 286.00 | ||
6T Sur comptes clients | 89 507.00 | 89 507.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 507.00 | 6 286.00 | 95 794.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 266 489.00 | 6 286.00 | 272 776.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 286.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 105 807.00 | 105 807.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 507.00 | 89 507.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 531 218.00 | 3 531 218.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 272.00 | 36 272.00 | ||
VB T. V. A. | 161 621.00 | 161 621.00 | ||
VP Divers | 371 086.00 | 371 086.00 | ||
VC Groupe et associés | 163 609.00 | 163 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 939.00 | 1 477 939.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 971 538.00 | 5 971 538.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 089.00 | 233 569.00 | 683 091.00 | 20 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075 216.00 | 6 075 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 401 294.00 | 401 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 004.00 | 480 004.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 13 203.00 | ||
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 685.00 | 167 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 931.00 | 35 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 114 723.00 | 7 411 203.00 | 683 091.00 | 20 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 588.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 115.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | |||