FONDS GEORGE V DEUX
Dépôt
| Dénomination | FONDS GEORGE V DEUX |
| Siren | 821205440 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92082 |
| Numéro de Gestion | 2016B15032 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 442 620.00 | 1 442 620.00 | 972 973.00 | |
CF Disponibilités | 38 900.00 | 38 900.00 | 1 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 520.00 | 1 481 520.00 | 974 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 520.00 | 1 482 520.00 | 975 258.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 750.00 | -4 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 065.00 | -4 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | -11 815.00 | -7 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 949.00 | 979 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 494 335.00 | 983 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 520.00 | 975 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 3 725.00 | 4 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 801.00 | 4 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 801.00 | -4 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 067.00 | 4 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 067.00 | 4 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 331.00 | 4 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 331.00 | 4 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -264.00 | -209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 065.00 | -4 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067.00 | 4 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 132.00 | 8 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 065.00 | -4 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 440 655.00 | 1 440 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 621.00 | 1 442 621.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 490 949.00 | 1 490 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 335.00 | 1 494 335.00 | ||