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FONDS GEORGE V DEUX

Dépôt

DénominationFONDS GEORGE V DEUX
Siren821205440
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt23511
Numéro de Gestion2016B15032
Code Activité6810Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 1 000.00 1 000.00 1 000.00
BJ TOTAL (I) 1 000.00 1 000.00 1 000.00
BZ Autres créances 1 908 833.00 1 908 833.00 1 442 620.00
CF Disponibilités 3 859.00 3 859.00 38 900.00
CJ TOTAL (II) 1 912 692.00 1 912 692.00 1 481 520.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 913 692.00 1 913 692.00 1 482 520.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau -12 815.00 -8 750.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -15 524.00 -4 065.00
DL TOTAL (I) -27 339.00 -11 815.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 300.00 267.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 938 812.00 1 490 949.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 920.00 3 120.00
EC TOTAL (IV) 1 941 031.00 1 494 335.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 913 692.00 1 482 520.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 6 663.00 3 725.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 663.00 3 801.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -6 663.00 -3 801.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 970.00 7 067.00
GP Total des produits financiers (V) 9 970.00 7 067.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 830.00 7 331.00
GU Total des charges financières (VI) 18 830.00 7 331.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 860.00 -264.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -15 524.00 -4 065.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 970.00 7 067.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25 493.00 11 132.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -15 524.00 -4 065.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VB T. V. A. 3 175.00 3 175.00
VC Groupe et associés 1 905 658.00 1 905 658.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 908 833.00 1 908 833.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 300.00 300.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 920.00 1 920.00
VI Groupe et associés 1 938 812.00 1 938 812.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 941 031.00 1 941 031.00