Be-Cycle Investment
Dépôt
| Dénomination | Be-Cycle Investment |
| Siren | 821664919 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/011518 |
| Numéro de Gestion | 2016B00989 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 053.00 | 6 326.00 | 7 727.00 | 10 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 306.00 | 941.00 | |
CU Autres participations | 1 641 250.00 | 1 641 250.00 | 1 641 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 656 550.00 | 6 632.00 | 1 649 918.00 | 1 651 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | 115 200.00 | |
BZ Autres créances | 45 442.00 | 45 442.00 | 47 178.00 | |
CF Disponibilités | 21 355.00 | 21 355.00 | 4 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 141 898.00 | 141 898.00 | 167 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 447.00 | 6 632.00 | 1 791 815.00 | 1 818 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | |||
DG Autres réserves | 101 009.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 112.00 | 142 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 629 121.00 | 552 009.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 886.00 | 1 033 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 121.00 | 8 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 687.00 | 24 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 162 694.00 | 1 266 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 815.00 | 1 818 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 155.00 | 207 360.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 54 000.00 | 54 000.00 | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | 54 000.00 | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 004.00 | 96 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 373.00 | 81 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 396.00 | 14 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 134.00 | 5 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 117.00 | 3 515.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 585.00 | 105 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 581.00 | -9 265.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | 180 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 238.00 | 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 238.00 | 180 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 266.00 | 28 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 266.00 | 28 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 130 973.00 | 151 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 392.00 | 142 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 720.00 | -4.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 962.00 | 276 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 851.00 | 134 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 112.00 | 142 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 053.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 303.00 | 1 247.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 641 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 656 550.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | 2 811.00 | 6 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 306.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515.00 | 3 117.00 | 6 632.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
VB T. V. A. | 12 076.00 | 12 076.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 461.00 | 31 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 542.00 | 120 542.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 306.00 | 7 306.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 580.00 | 168 041.00 | 891 539.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 121.00 | 75 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | ||
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 694.00 | 271 155.00 | 1 091 539.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 147.00 | |||