ALLIANCE CENTRE AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE CENTRE AUVERGNE |
| Siren | 823466032 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7363 |
| Numéro de Gestion | 2017B00720 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63190 ORLEAT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 204.00 | 6 590.00 | 13 613.00 | 1 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 453.00 | 119 898.00 | 117 555.00 | 84 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 527.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 269.00 | 34 319.00 | 84 950.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 994.00 | 154 243.00 | 578 751.00 | 3 170.00 |
AX Avances et acomptes | 77 400.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 109 920.00 | 315 050.00 | 794 869.00 | 201 368.00 |
BT Marchandises | 5 736 451.00 | 33 968.00 | 5 702 483.00 | 734 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 032 126.00 | 40 818.00 | 6 991 309.00 | |
BZ Autres créances | 3 342 926.00 | 3 342 926.00 | 192 919.00 | |
CF Disponibilités | 5 962 996.00 | 5 962 996.00 | 6 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 179.00 | 20 179.00 | 1 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 094 678.00 | 74 786.00 | 22 019 892.00 | 934 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 204 598.00 | 389 836.00 | 22 814 761.00 | 1 135 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 427.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 451 993.00 | -31 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 516 580.00 | 68 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 647.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 431 659.00 | 906 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 897.00 | 18 429.00 | ||
EA Autres dettes | 2 580 978.00 | 142 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 283 181.00 | 1 067 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 814 761.00 | 1 135 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 366 045.00 | 89 366 045.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
FG Production vendue services | 74 130.00 | 74 130.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 443 808.00 | 89 443 808.00 | ||
FN Production immobilisée | 32 527.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 55 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 466.00 | |||
FQ Autres produits | 167.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 902 440.00 | 32 527.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 284 104.00 | 734 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 002 369.00 | -734 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -707 712.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 694 585.00 | 14 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 939.00 | 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 178 400.00 | 33 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 078 644.00 | 14 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 580.00 | 470.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 786.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 866.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 122 823.00 | 63 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 220 383.00 | -31 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 235.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 235.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 235.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 283 618.00 | -31 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 830.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 830.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 738.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 738.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831 092.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 772 270.00 | 32 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 224 262.00 | 63 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 451 993.00 | -31 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | 17 851.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 851.00 | 153 129.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 635.00 | 847 028.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 838.00 | 1 018 008.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 204.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 527.00 | 237 453.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 400.00 | 852 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 927.00 | 1 109 920.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | 6 120.00 | 6 590.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 898.00 | 119 898.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 562.00 | 188 562.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 314 580.00 | 315 050.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 33 968.00 | 33 968.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 818.00 | 40 818.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 786.00 | 74 786.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 89 786.00 | 89 786.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 786.00 | 89 786.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 48 981.00 | 48 981.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 983 145.00 | 6 983 145.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | ||
VB T. V. A. | 892 556.00 | 892 556.00 | ||
VP Divers | 189 579.00 | 55 000.00 | 134 579.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257 254.00 | 2 257 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 179.00 | 20 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 395 231.00 | 10 211 671.00 | 183 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483.00 | 7 483.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 042 164.00 | 3 197 934.00 | 715 946.00 | 128 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 431 659.00 | 13 431 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 002.00 | 183 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 995.00 | 176 995.00 | ||
VW T.V.A. | 715 925.00 | 715 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 975.00 | 144 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579 306.00 | 2 579 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 283 181.00 | 20 438 951.00 | 715 946.00 | 128 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 945 384.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 220.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||