ALLIANCE CENTRE AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE CENTRE AUVERGNE |
| Siren | 823466032 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9425 |
| Numéro de Gestion | 2017B00720 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63190 Orléat |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 204.00 | 14 672.00 | 5 532.00 | 9 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 203.00 | 250 646.00 | 13 557.00 | 60 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 269.00 | 82 934.00 | 36 335.00 | 60 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 631.00 | 327 192.00 | 425 439.00 | 479 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 231 306.00 | 675 443.00 | 555 863.00 | 685 508.00 |
BT Marchandises | 7 412 984.00 | 127 210.00 | 7 285 774.00 | 5 749 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961 651.00 | 102 806.00 | 7 858 846.00 | 6 837 832.00 |
BZ Autres créances | 4 082 901.00 | 4 082 901.00 | 3 921 639.00 | |
CF Disponibilités | 9 773 384.00 | 9 773 384.00 | 7 127 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 281.00 | 78 281.00 | 147 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 309 202.00 | 230 016.00 | 29 079 186.00 | 23 783 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 540 508.00 | 905 459.00 | 29 635 049.00 | 24 469 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 367.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 569.00 | -1 483 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 648.00 | 1 442 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 482 078.00 | 2 959 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 981.00 | 3 010 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 127 021.00 | 14 467 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 218.00 | 1 162 330.00 | ||
EA Autres dettes | 5 539 751.00 | 2 854 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 137 971.00 | 21 495 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 635 049.00 | 24 469 433.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 284 556.00 | 21 495 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 63 109 099.00 | 63 109 099.00 | 64 118 286.00 | |
FD Production vendue biens | 924.00 | 924.00 | 1 776.00 | |
FG Production vendue services | 78 748.00 | 78 748.00 | 109 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 188 771.00 | 63 188 771.00 | 64 229 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 221.00 | 132 794.00 | ||
FQ Autres produits | 332.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 393 324.00 | 64 362 523.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 835 637.00 | 53 284 729.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 531 480.00 | -145 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 828 567.00 | 6 309 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 380.00 | 195 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 062 648.00 | 2 084 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 816 513.00 | 808 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 282.00 | 211 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 706.00 | 125 201.00 | ||
GE Autres charges | 12 214.00 | 12 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 417 467.00 | 62 886 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 975 857.00 | 1 475 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 846.00 | 29 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 846.00 | 29 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 846.00 | -29 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 966 011.00 | 1 446 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 197.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 399.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 197.00 | 8 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 081.00 | 3 390.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 081.00 | 11 789.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 884.00 | -3 390.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 479.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 443 521.00 | 64 370 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 920 873.00 | 62 928 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 648.00 | 1 442 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 204.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 263.00 | 19 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 670.00 | 19 637.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 204.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 871 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 231 306.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 631.00 | 4 040.00 | -1.00 | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 551.00 | 47 095.00 | 250 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 980.00 | 98 146.00 | 410 126.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 162.00 | 149 281.00 | -1.00 | 675 443.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 132 048.00 | 4 838.00 | 127 210.00 | |
6T Sur comptes clients | 63 934.00 | 46 706.00 | 7 834.00 | 102 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 982.00 | 46 706.00 | 12 672.00 | 230 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 982.00 | 46 706.00 | 12 672.00 | 245 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 706.00 | 12 672.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 367.00 | 123 367.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 838 285.00 | 7 838 285.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
VB T. V. A. | 1 119 964.00 | 1 119 964.00 | ||
VP Divers | 84 869.00 | 84 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869 424.00 | 2 869 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 281.00 | 78 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 197 834.00 | 11 999 467.00 | 198 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 145.00 | 348 730.00 | 853 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 127 021.00 | 18 127 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 290 700.00 | 290 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 097.00 | 217 097.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 110 804.00 | 110 804.00 | ||
VW T.V.A. | 558 569.00 | 558 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 048.00 | 86 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539 751.00 | 5 539 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 137 971.00 | 25 284 556.00 | 853 415.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 085.00 | |||