KEYS OBLIGATIONS
Dépôt
| Dénomination | KEYS OBLIGATIONS |
| Siren | 823498803 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107383 |
| Numéro de Gestion | 2016B24327 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 5 841 050.00 | 5 841 050.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 14 610 849.00 | 14 610 849.00 | 17 897 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 451 899.00 | 20 451 899.00 | 17 897 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | 800 764.00 | |
BZ Autres créances | 2 813 330.00 | 2 813 330.00 | 1 273 468.00 | |
CF Disponibilités | 427 713.00 | 427 713.00 | 283 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 241 576.00 | 3 241 576.00 | 2 357 686.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 357 934.00 | 357 934.00 | 1 119 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 051 409.00 | 24 051 409.00 | 21 374 664.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | |||
DH Report à nouveau | 13 721.00 | -720 107.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 459.00 | 733 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | -709 087.00 | 15 371.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 18 941 524.00 | 19 842 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 096.00 | 314 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 871.00 | 1 141 879.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 642.00 | |||
EA Autres dettes | 5 130 335.00 | 50 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 760 497.00 | 21 359 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 051 409.00 | 21 374 664.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 750.00 | 8 750.00 | 1 452 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750.00 | 8 750.00 | 1 452 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 524 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 750.00 | 2 976 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 174.00 | 1 551 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 216.00 | 7 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 762 000.00 | 404 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 870 390.00 | 1 962 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -861 640.00 | 1 014 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 428 037.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 354 183.00 | 895 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 782 220.00 | 895 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 645 038.00 | 814 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 645 038.00 | 814 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 137 182.00 | 80 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -724 459.00 | 1 094 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 360 989.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 970.00 | 3 872 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 428.00 | 3 138 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 459.00 | 733 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 897 043.00 | 9 604 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 897 043.00 | 9 604 699.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 049 843.00 | 20 451 899.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 049 843.00 | 20 451 899.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 858 230.00 | 4 400 000.00 | 458 230.00 | |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 270 742.00 | 270 742.00 | ||
VB T. V. A. | 315 252.00 | 315 252.00 | ||
VP Divers | 2 227 336.00 | 7 336.00 | 2 220 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 092.00 | 4 993 862.00 | 2 678 230.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 941 524.00 | 18 941 524.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 096.00 | 334 096.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 871.00 | 16 871.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 642.00 | 335 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130 335.00 | 5 130 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 760 497.00 | 24 760 497.00 | ||