KEYS OBLIGATIONS
Dépôt
| Dénomination | KEYS OBLIGATIONS |
| Siren | 823498803 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120957 |
| Numéro de Gestion | 2016B24327 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 6 533 216.00 | 325 015.00 | 6 208 201.00 | 2 725 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 979 217.00 | 1 322 000.00 | 3 657 217.00 | 5 224 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 512 433.00 | 1 647 015.00 | 9 865 418.00 | 7 950 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 932.00 | 572 932.00 | 572 932.00 | |
BZ Autres créances | 2 076 352.00 | 2 076 352.00 | 4 323 361.00 | |
CF Disponibilités | 623 146.00 | 623 146.00 | 3 640 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 277.00 | 126 277.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 398 707.00 | 3 398 707.00 | 8 537 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 760 000.00 | 760 000.00 | 1 140 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 671 140.00 | 1 647 015.00 | 14 024 125.00 | 17 627 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 354 403.00 | -710 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 999 409.00 | -2 643 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 352 162.00 | -3 352 753.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 19 000 000.00 | 19 643 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 620.00 | 1 188 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 527.00 | 95 489.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | |||
EA Autres dettes | 440.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 376 287.00 | 20 980 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 024 125.00 | 17 627 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 477 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 1 617 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 288 721.00 | 1 471 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 8 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380 000.00 | 357 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 668 798.00 | 1 837 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -668 797.00 | -220 732.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 430.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 38 888.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 180 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 491 131.00 | 686 379.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 610 131.00 | 866 379.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 766 015.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 903 285.00 | 1 523 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 903 285.00 | 3 289 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 293 154.00 | -2 422 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 999 409.00 | -2 643 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 392.00 | 2 483 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 801.00 | 5 127 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 999 409.00 | -2 643 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 716 325.00 | 4 963 797.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 716 325.00 | 4 963 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 167 690.00 | 11 512 433.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 167 690.00 | 11 512 433.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 547 906.00 | 5 593 705.00 | -45 799.00 | |
UX Autres créances clients | 572 932.00 | 572 932.00 | ||
VB T. V. A. | 50 522.00 | 50 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 830.00 | 2 025 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 126 277.00 | 126 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 323 467.00 | 8 369 266.00 | -45 799.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 620.00 | 279 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 527.00 | 95 527.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 376 287.00 | 376 287.00 | 19 000 000.00 | |