NEPHROCARE CASTELNAU
Dépôt
| Dénomination | NEPHROCARE CASTELNAU |
| Siren | 824318265 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 427 |
| Numéro de Gestion | 2018B00783 |
| Code Activité | 0000Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 051 376.00 | 271 000.00 | 780 376.00 | 1 051 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 567.00 | 32 567.00 | ||
AP Constructions | 342 575.00 | 184 707.00 | 157 868.00 | 172 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 074.00 | 249 108.00 | 19 966.00 | 33 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847 412.00 | 2 245 804.00 | 601 608.00 | 754 808.00 |
AV Immobilisations en cours | -3 069.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 229 140.00 | 229 140.00 | 229 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 772 144.00 | 2 983 186.00 | 1 788 958.00 | 2 237 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 017.00 | 177 017.00 | 217 308.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | 4 375.00 | 4 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 297.00 | 1 015 297.00 | 814 447.00 | |
BZ Autres créances | 642 062.00 | 642 062.00 | 241 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | 5 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 838 802.00 | 1 838 802.00 | 1 283 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 945.00 | 2 983 186.00 | 3 627 759.00 | 3 521 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 887 214.00 | 887 214.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 763.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 806.00 | -11 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | -215 355.00 | 875 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 221 345.00 | 281 347.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 597 767.00 | 556 083.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 819 112.00 | 837 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 025.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 594.00 | 54 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 863.00 | 754 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 790.00 | 980 174.00 | ||
EA Autres dettes | 35 730.00 | 18 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 024 003.00 | 1 808 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 759.00 | 3 521 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 374 416.00 | 374 416.00 | ||
FG Production vendue services | 7 943 506.00 | 7 943 506.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 922.00 | 8 317 922.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 678.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 907.00 | |||
FQ Autres produits | 89 366.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 746 874.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -39.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 666 374.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 447.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 073 046.00 | 11 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 504 101.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 749 668.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 100 227.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 586.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 271 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 214 312.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 819 467.00 | 11 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 072 593.00 | -11 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 015.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 528.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 513.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 078 106.00 | -11 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 193.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 353.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 353.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 748 889.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 695.00 | 11 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 806.00 | -11 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 407.00 | 20 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 490.00 | 20 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 772 144.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 567.00 | 32 567.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 033.00 | 198 586.00 | 2 679 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 600.00 | 198 586.00 | 2 712 186.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 221 345.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 597 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 430.00 | 204 715.00 | 223 032.00 | 819 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 000.00 | 271 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 000.00 | 271 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 837 430.00 | 475 715.00 | 223 032.00 | 1 090 112.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 229 140.00 | 229 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 015 297.00 | 1 015 297.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 177 317.00 | 177 317.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 841.00 | 228 841.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 864.00 | 67 864.00 | ||
VC Groupe et associés | 139 132.00 | 139 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 908.00 | 28 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 550.00 | 1 657 410.00 | 229 140.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 591.00 | 54 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 863.00 | 1 694 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 507 955.00 | 507 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 107.00 | 354 107.00 | ||
VW T.V.A. | 12 227.00 | 12 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 502.00 | 146 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 208 003.00 | 208 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 730.00 | 35 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 003.00 | 3 024 003.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||