NEPHROCARE CASTELNAU
Dépôt
| Dénomination | NEPHROCARE CASTELNAU |
| Siren | 824318265 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12503 |
| Numéro de Gestion | 2018B00783 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 051 375.00 | 271 000.00 | 780 375.00 | 780 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 844.00 | 34 726.00 | 118.00 | |
AP Constructions | 342 575.00 | 212 473.00 | 130 102.00 | 143 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 208.00 | 267 144.00 | 15 064.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902 535.00 | 2 497 891.00 | 404 644.00 | 471 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 307.00 | 193 307.00 | 229 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 806 846.00 | 3 283 235.00 | 1 523 610.00 | 1 644 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 467.00 | 164 467.00 | 184 098.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 983.00 | 60 983.00 | 4 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 935 145.00 | 935 145.00 | 1 412 832.00 | |
BZ Autres créances | 1 208 749.00 | 1 208 749.00 | 858 997.00 | |
CF Disponibilités | 1 947.00 | 1 947.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 371 292.00 | 2 371 292.00 | 2 460 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 139.00 | 3 283 235.00 | 3 894 903.00 | 4 104 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 887 214.00 | 887 214.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 592 607.00 | -1 102 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 310.00 | -490 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 510 704.00 | -705 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 823.00 | 184 324.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 603 098.00 | 607 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 752 921.00 | 791 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 747.00 | 7 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 460.00 | 1 975 791.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 795.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 484.00 | 1 003 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 346.00 | 998 429.00 | ||
EA Autres dettes | 9 255.00 | 33 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 596.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 652 686.00 | 4 018 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 903.00 | 4 104 809.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 622 890.00 | 4 018 330.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 747.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 489 242.00 | 489 242.00 | 382 182.00 | |
FG Production vendue services | 7 360 734.00 | 7 360 734.00 | 8 080 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 976.00 | 7 849 976.00 | 8 462 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 453 360.00 | 193 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 178.00 | 292 897.00 | ||
FQ Autres produits | 126 158.00 | 209 793.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 730 673.00 | 9 159 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 218.00 | 1 897.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -96.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 939 996.00 | 1 637 194.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 405.00 | -4 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 703 819.00 | 3 112 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 666 423.00 | 519 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 740 622.00 | 2 775 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 131 116.00 | 1 128 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 998.00 | 154 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 831.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 076.00 | 162 897.00 | ||
GE Autres charges | 66 707.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 491 385.00 | 9 589 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -760 712.00 | -430 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 099.00 | 2 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 099.00 | 2 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 427.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 427.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 099.00 | 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -758 613.00 | -429 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 500.00 | 31 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210.00 | 29 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 710.00 | 60 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 710.00 | -60 650.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 987.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 732 772.00 | 9 161 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 538 082.00 | 9 651 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 310.00 | -490 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 943.00 | 2 278.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 661.00 | 58 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 744.00 | 60 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 319.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 833.00 | 193 307.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 833.00 | 4 806 846.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 567.00 | 2 160.00 | 34 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 670.00 | 143 840.00 | 2 977 509.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 237.00 | 146 000.00 | 3 012 236.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 149 824.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 603 098.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 873.00 | 75 076.00 | 111 389.00 | 752 922.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 271 000.00 | 271 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 102 832.00 | 102 832.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 832.00 | 102 832.00 | 271 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 705.00 | 75 076.00 | 214 221.00 | 1 023 922.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 193 307.00 | 193 307.00 | ||
UX Autres créances clients | 935 146.00 | 935 146.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196 932.00 | 196 932.00 | ||
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | ||
VC Groupe et associés | 993 422.00 | 993 422.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668.00 | 17 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 202.00 | 2 143 895.00 | 193 307.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 747.00 | 15 747.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 591.00 | 54 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 485.00 | 1 037 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 526 552.00 | 526 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 194.00 | 433 194.00 | ||
VW T.V.A. | 16 565.00 | 16 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 035.00 | 79 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 439 870.00 | 2 439 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 891.00 | 4 622 891.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | |||