NephroCare Montpellier
Dépôt
| Dénomination | NephroCare Montpellier |
| Siren | 824318372 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 422 |
| Numéro de Gestion | 2018B00231 |
| Code Activité | 0000Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 23 943.00 | 76.00 | |
AP Constructions | 1 179.00 | 1 179.00 | 103.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 058.00 | 76 364.00 | 19 694.00 | 14 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 629.00 | 767 583.00 | 403 046.00 | 464 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | 12 787.00 | 12 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 329 597.00 | 869 070.00 | 460 527.00 | 492 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 393.00 | 34 393.00 | 50 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | 432.00 | 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 485.00 | 161 758.00 | 364 727.00 | 342 280.00 |
BZ Autres créances | 60 304.00 | 60 304.00 | 67 227.00 | |
CF Disponibilités | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | 1 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 624 059.00 | 161 758.00 | 462 302.00 | 461 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 656.00 | 1 030 827.00 | 922 829.00 | 954 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 011.00 | 40 011.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 742.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 567.00 | -11 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | -804 298.00 | 28 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 76 359.00 | 76 342.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 359.00 | 86 342.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 490.00 | 40 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 822.00 | 201 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 230.00 | 581 085.00 | ||
EA Autres dettes | 36 226.00 | 15 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 650 768.00 | 839 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 829.00 | 954 240.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 271 490.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 803 516.00 | 1 803 516.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 516.00 | 1 803 516.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 042.00 | |||
FQ Autres produits | 16 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 558.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 325 853.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 509.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 476 233.00 | 11 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 769.00 | |||
FY Salaires et traitements | 142 880.00 | |||
FZ Charges sociales | -3 886.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 047.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 758.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 382.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 282 113.00 | 11 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 556.00 | -11 742.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 682.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 682.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 676.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -452 232.00 | -11 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 933.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 933.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 933.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -598.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 564.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 131.00 | 11 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 567.00 | -11 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 618.00 | 53 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 348.00 | 53 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 867.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 329 597.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 867.00 | 76.00 | 23 943.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 156.00 | 84 971.00 | 845 127.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 023.00 | 85 047.00 | 869 070.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 359.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 342.00 | 17.00 | 10 000.00 | 76 359.00 |
6T Sur comptes clients | 161 758.00 | 161 758.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 758.00 | 161 758.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 86 342.00 | 161 775.00 | 10 000.00 | 238 117.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | 12 787.00 | ||
UX Autres créances clients | 526 485.00 | 526 485.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 997.00 | 22 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 803.00 | 21 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 834.00 | 588 047.00 | 12 787.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 653.00 | 40 653.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 822.00 | 1 175 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 517.00 | 72 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 963.00 | 71 963.00 | ||
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 857.00 | 21 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 230 837.00 | 230 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 226.00 | 36 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 022.00 | 1 651 022.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||