NephroCare Montpellier
Dépôt
| Dénomination | NephroCare Montpellier |
| Siren | 824318372 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12467 |
| Numéro de Gestion | 2018B00231 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 23 943.00 | ||
AP Constructions | 1 178.00 | 1 178.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 082.00 | 43 760.00 | 53 322.00 | 21 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 735.00 | 840 694.00 | 528 041.00 | 416 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | 12 787.00 | 12 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 528 727.00 | 909 577.00 | 619 150.00 | 476 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 999.00 | 33 999.00 | 24 855.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | 2 605.00 | 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 804.00 | 447 804.00 | 522 475.00 | |
BZ Autres créances | 47 098.00 | 47 098.00 | 46 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 531 507.00 | 531 507.00 | 611 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 235.00 | 909 577.00 | 1 150 657.00 | 1 088 007.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 011.00 | 40 011.00 | ||
DH Report à nouveau | -641 875.00 | -844 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 024.00 | 202 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | -427 840.00 | -601 864.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 599.00 | 77 527.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 599.00 | 77 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 5 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 379.00 | 523 018.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 542.00 | 814 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 825.00 | 260 081.00 | ||
EA Autres dettes | 7 642.00 | 9 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 509 898.00 | 1 612 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 657.00 | 1 088 007.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 912 379.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 955 277.00 | 2 955 277.00 | 2 280 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 277.00 | 2 955 277.00 | 2 280 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 90 935.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 072.00 | 168 133.00 | ||
FQ Autres produits | 16 344.00 | 60 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 099 630.00 | 2 508 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445.00 | 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 503 056.00 | 377 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 132.00 | 9 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 205 944.00 | 877 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 083.00 | 131 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 607 157.00 | 465 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 767.00 | 193 514.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 373.00 | 79 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 289.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 066.00 | 1 168.00 | ||
GE Autres charges | 127 456.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 925 219.00 | 2 156 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 411.00 | 352 038.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 624.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 624.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37.00 | -624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 448.00 | 351 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424.00 | 50 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 723.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 667.00 | 2 508 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 643.00 | 2 306 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 024.00 | 202 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 315.00 | 227 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 045.00 | 227 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 651.00 | 1 491 998.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 652.00 | 1 528 728.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 23 943.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 913.00 | 84 373.00 | 123 652.00 | 885 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 856.00 | 84 373.00 | 123 652.00 | 909 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 527.00 | 4 066.00 | 11 861.00 | 68 599.00 |
6T Sur comptes clients | 20 290.00 | 20 290.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 290.00 | 20 290.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 97 817.00 | 4 066.00 | 32 151.00 | 68 599.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | 12 787.00 | ||
UX Autres créances clients | 447 804.00 | 447 804.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | ||
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 999.00 | 37 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 690.00 | 494 903.00 | 12 787.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 021.00 | 44 021.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 542.00 | 352 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 020.00 | 119 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 345.00 | 99 345.00 | ||
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707.00 | 14 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 868 359.00 | 868 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 780.00 | 1 506 780.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||