LABASTERE 40
Dépôt
| Dénomination | LABASTERE 40 |
| Siren | 824351530 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2208 |
| Numéro de Gestion | 2016B00731 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40180 TERCIS LES BAINS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 636.00 | 6 323.00 | 6 313.00 | 9 323.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 748.00 | 44 467.00 | 100 281.00 | 49 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 955.00 | 121 389.00 | 212 566.00 | 229 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 213.00 | 6 213.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 532 882.00 | 172 179.00 | 360 702.00 | 323 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 912.00 | 10 912.00 | 15 878.00 | |
BN En cours de production de biens | 61 971.00 | 1 714.00 | 60 257.00 | 161 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 900 457.00 | 900 457.00 | 750 758.00 | |
BZ Autres créances | 320 244.00 | 14 993.00 | 305 251.00 | 189 446.00 |
CF Disponibilités | 305 488.00 | 305 488.00 | 265 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | 1 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 601 969.00 | 16 707.00 | 1 585 262.00 | 1 384 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 851.00 | 188 886.00 | 1 945 964.00 | 1 708 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 366.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 103 317.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 856.00 | 133 317.00 | ||
DK Provisions réglementées | 565.00 | |||
DL TOTAL (I) | 506 738.00 | 433 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 632.00 | 60 774.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 764.00 | 592 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 509.00 | 266 432.00 | ||
EA Autres dettes | 16 346.00 | 222 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 200.00 | 115 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 426 626.00 | 1 257 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 964.00 | 1 708 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 714 088.00 | 3 911 130.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 088.00 | 3 911 130.00 | ||
FM Production stockée | -99 536.00 | 161 507.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 605.00 | 4 447.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 631 163.00 | 4 077 095.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 078 086.00 | 1 614 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 966.00 | -15 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 526 860.00 | 1 415 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 969.00 | 35 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 485 220.00 | 419 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 267.00 | 278 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 622.00 | 72 619.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 707.00 | 6 984.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 556 714.00 | 3 844 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 450.00 | 232 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 499.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 499.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 545.00 | 1 917.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 545.00 | 1 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 047.00 | -1 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 403.00 | 230 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 585.00 | 4 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | 4 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 278.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 084.00 | 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 950.00 | 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | 3 535.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 955.00 | 69 413.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 737.00 | 31 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 283.00 | 4 081 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 427.00 | 3 947 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 856.00 | 133 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 296.00 | 2 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 567.00 | 145 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 193.00 | 147 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 484 916.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 532 882.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 5 350.00 | 6 323.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 501.00 | 97 271.00 | 2 916.00 | 165 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 474.00 | 102 621.00 | 2 916.00 | 172 179.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 565.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 565.00 | 565.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 100.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 4 400.00 | 12 600.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 714.00 | 1 714.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 984.00 | 14 993.00 | 6 984.00 | 14 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 984.00 | 16 707.00 | 6 984.00 | 16 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 984.00 | 17 272.00 | 11 384.00 | 29 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 707.00 | 11 384.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 565.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 366.00 | 26 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 900 457.00 | 900 457.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 525.00 | 73 525.00 | ||
VB T. V. A. | 195 018.00 | 195 018.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 199.00 | 15 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 928.00 | 1 197 232.00 | 26 696.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 632.00 | 43 783.00 | 135 849.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 763.00 | 760 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 193.00 | 49 193.00 | ||
VW T.V.A. | 122 875.00 | 122 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 522.00 | 16 522.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 274 200.00 | 274 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 626.00 | 1 290 778.00 | 135 849.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 185.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | ||