LABASTERE 40
Dépôt
| Dénomination | LABASTERE 40 |
| Siren | 824351530 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3140 |
| Numéro de Gestion | 2016B00731 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40180 Tercis-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 996.00 | 20 396.00 | 8 599.00 | 16 069.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 728.00 | 110 856.00 | 69 872.00 | 70 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 281.00 | 239 523.00 | 127 758.00 | 167 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 299.00 | 6 299.00 | 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 618 634.00 | 370 776.00 | 247 858.00 | 290 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 549.00 | 114 549.00 | 59 358.00 | |
BN En cours de production de biens | 213 428.00 | 5 977.00 | 207 451.00 | 226 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 033.00 | 1 271 033.00 | 792 905.00 | |
BZ Autres créances | 178 253.00 | 29 048.00 | 149 205.00 | 165 009.00 |
CF Disponibilités | 418 419.00 | 418 419.00 | 1 035 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | 2 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 198 719.00 | 35 025.00 | 2 163 694.00 | 2 280 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 353.00 | 405 801.00 | 2 411 552.00 | 2 571 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 221.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 282 253.00 | 176 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 354.00 | 406 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 836 607.00 | 912 253.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 909.00 | 11 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 909.00 | 11 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 563.00 | 168 605.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 007.00 | 735 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 664.00 | 55 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 467.00 | 511 061.00 | ||
EA Autres dettes | 18 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 334.00 | 176 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 556 035.00 | 1 647 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 552.00 | 2 571 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 542.00 | 1 529 989.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 574 337.00 | 5 292 740.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 337.00 | 5 292 740.00 | ||
FM Production stockée | -13 420.00 | 164 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 280.00 | 40 526.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 573 216.00 | 5 498 188.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 836 939.00 | 1 826 359.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 191.00 | -48 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 326 855.00 | 2 010 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 445.00 | 32 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 563 510.00 | 495 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 427.00 | 296 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 950.00 | 106 425.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 409.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 192.00 | 4 648.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 72.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 181 554.00 | 4 723 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 391 661.00 | 774 533.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 850.00 | 792.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 850.00 | 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 041.00 | 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 041.00 | 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191.00 | -170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 391 470.00 | 774 362.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 585.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 20.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 072.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 23 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | 2 224.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 973.00 | 180 789.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 803.00 | 189 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 066.00 | 5 524 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 712.00 | 5 118 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 354.00 | 406 081.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 758.00 | 1 238.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 706.00 | 61 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 794.00 | 62 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944.00 | 554 308.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 944.00 | 618 634.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | 8 707.00 | 20 396.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 781.00 | 96 543.00 | 4 944.00 | 350 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 470.00 | 105 250.00 | 4 944.00 | 370 776.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 7 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 7 409.00 | 18 909.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 406.00 | 5 977.00 | 406.00 | 5 977.00 |
6T Sur comptes clients | 5 075.00 | 28 215.00 | 4 242.00 | 29 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 481.00 | 34 192.00 | 4 648.00 | 35 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 981.00 | 41 601.00 | 4 648.00 | 53 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 601.00 | 4 648.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 221.00 | 53 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 304 750.00 | 1 304 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | 20 605.00 | ||
VB T. V. A. | 62 072.00 | 62 072.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 653.00 | 1 399 103.00 | 53 551.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 887.00 | 25 887.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 676.00 | 35 183.00 | 128 493.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 671.00 | 846 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 094.00 | 93 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 562.00 | 48 562.00 | ||
VW T.V.A. | 219 105.00 | 219 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 334.00 | 140 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 035.00 | 1 427 542.00 | 128 493.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 090.00 | |||