HOTELIERE CARDINAL 3
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE CARDINAL 3 |
| Siren | 824517619 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75829 |
| Numéro de Gestion | 2016B28756 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 720.00 | 130.00 | |
AH Fonds commercial | 4 703 029.00 | 4 703 029.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013 246.00 | |||
AN Terrains | 4 451 400.00 | 4 451 400.00 | ||
AP Constructions | 10 403 008.00 | 531 540.00 | 9 871 468.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 509.00 | 90 215.00 | 626 294.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 275 896.00 | 622 475.00 | 19 653 421.00 | 1 013 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 857.00 | 75 857.00 | ||
BZ Autres créances | 121 330.00 | 121 330.00 | 1 214.00 | |
CF Disponibilités | 847 859.00 | 847 859.00 | 1 086 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 051 482.00 | 1 051 482.00 | 1 087 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 327 377.00 | 622 475.00 | 20 704 902.00 | 2 100 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 568.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 546 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 642.00 | -1 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 300 693.00 | -29 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 214 665.00 | -29 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 922 464.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 055 308.00 | 2 129 511.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 904.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 052.00 | 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 158.00 | |||
EA Autres dettes | 35 351.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 490 237.00 | 2 130 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 704 902.00 | 2 100 853.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 595.00 | 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 129 294.00 | 129 294.00 | ||
FG Production vendue services | 2 085 968.00 | 2 085 968.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 262.00 | 2 215 262.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 215 271.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 198.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 617.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 603 965.00 | 7 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 137.00 | 76.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 214.00 | |||
FZ Charges sociales | 185 115.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 622 475.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 120 727.00 | 7 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 544.00 | -7 190.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 421 953.00 | 19 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 421 953.00 | 19 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -421 945.00 | -19 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -327 401.00 | -26 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 830.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 830.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046 121.00 | 2 870.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046 121.00 | 2 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973 292.00 | -2 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 108.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 801.00 | 29 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 300 693.00 | -29 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 246.00 | 4 703 879.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 570 917.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 1 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 346.00 | 20 275 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 246.00 | 4 703 879.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 570 917.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 1 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 013 346.00 | 20 275 896.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 755.00 | 621 755.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 475.00 | 622 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 857.00 | 75 857.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | ||
VB T. V. A. | 29 181.00 | 29 181.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 568.00 | 26 568.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 117.00 | 65 117.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 623.00 | 177 055.00 | 27 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 130.00 | 22 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 334.00 | 2 173 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 052.00 | 201 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 820.00 | 42 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 687.00 | 94 687.00 | ||
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 327.00 | 59 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 055 308.00 | 7 055 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 351.00 | 35 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 419 333.00 | 463 691.00 | 2 173 984.00 | 16 781 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900 334.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||