HOTELIERE CARDINAL 3
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE CARDINAL 3 |
| Siren | 824517619 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72341 |
| Numéro de Gestion | 2016B28756 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | 130.00 | |
AH Fonds commercial | 4 703 029.00 | 4 703 029.00 | 4 703 029.00 | |
AN Terrains | 4 451 400.00 | 4 451 400.00 | 4 451 400.00 | |
AP Constructions | 10 493 898.00 | 1 152 996.00 | 9 340 902.00 | 9 871 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 560.00 | 198 682.00 | 548 878.00 | 626 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 807.00 | 22 807.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 420 645.00 | 1 352 528.00 | 19 068 117.00 | 19 653 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 656.00 | 62 656.00 | 75 857.00 | |
BZ Autres créances | 43 731.00 | 43 731.00 | 121 330.00 | |
CF Disponibilités | 830 962.00 | 830 962.00 | 847 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | 6 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 946 326.00 | 946 326.00 | 1 051 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 366 971.00 | 1 352 528.00 | 20 014 443.00 | 20 704 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 442.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 546 000.00 | 3 546 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 331 335.00 | -30 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 944.00 | -2 300 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 113 721.00 | 1 214 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 922 193.00 | 11 922 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421 321.00 | 7 055 308.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 154.00 | 70 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 989.00 | 201 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 452.00 | 205 158.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 242.00 | |||
EA Autres dettes | 102 371.00 | 35 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 900 722.00 | 19 490 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 014 443.00 | 20 704 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 914.00 | 534 595.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 421 321.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 80 505.00 | 80 505.00 | 129 294.00 | |
FG Production vendue services | 2 775 120.00 | 2 775 120.00 | 2 085 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 625.00 | 2 855 625.00 | 2 215 262.00 | |
FQ Autres produits | 15.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 855 641.00 | 2 215 271.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 011.00 | 97 198.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 617.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 762 313.00 | 603 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 861.00 | 100 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 529 258.00 | 505 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 265.00 | 185 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 730 053.00 | 622 475.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 409 770.00 | 2 120 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 445 871.00 | 94 544.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 449 580.00 | 421 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 449 580.00 | 421 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -449 579.00 | -421 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 708.00 | -327 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 830.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 830.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 678.00 | 2 046 121.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 678.00 | 2 046 121.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 678.00 | -1 973 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 442.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 642.00 | 2 288 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 586.00 | 4 588 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 944.00 | -2 300 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703 879.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 570 917.00 | 144 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 275 896.00 | 144 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703 879.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 715 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 420 645.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 130.00 | 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 755.00 | 729 923.00 | 1 351 678.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 475.00 | 730 053.00 | 1 352 528.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 656.00 | 62 656.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
VB T. V. A. | 25 604.00 | 25 604.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 453.00 | 15 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 365.00 | 113 923.00 | 2 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 859.00 | 21 859.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 334.00 | 423 847.00 | 2 353 514.00 | 9 122 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 989.00 | 145 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 372.00 | 44 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 208.00 | 82 208.00 | ||
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 236.00 | 104 236.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 421 321.00 | 6 421 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 371.00 | 102 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 854 568.00 | 956 760.00 | 2 353 514.00 | 15 544 294.00 |