T.D.P.R.
Dépôt
| Dénomination | T.D.P.R. |
| Siren | 825078900 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3805 |
| Numéro de Gestion | 2017B00044 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02690 URVILLERS |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 132.00 | 3 248.00 | 19 883.00 | 12 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 912.00 | 419.00 | 4 492.00 | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 327.00 | 7 807.00 | 144 520.00 | 143 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 763.00 | 33 763.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 136.00 | 11 475.00 | 288 660.00 | 244 702.00 |
BT Marchandises | 2 936 862.00 | 2 936 862.00 | 2 696 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622 138.00 | 3 622 138.00 | 3 910 297.00 | |
BZ Autres créances | 1 574 611.00 | 1 574 611.00 | 1 481 141.00 | |
CF Disponibilités | 2 290 992.00 | 2 290 992.00 | 1 643 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 493.00 | 34 493.00 | 11 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 459 099.00 | 10 459 099.00 | 9 742 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 759 235.00 | 11 475.00 | 10 747 759.00 | 9 987 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 806.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 075.00 | 33 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 409 730.00 | 2 533 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627 379.00 | 5 901 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 321.00 | 417 125.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 779.00 | 158 749.00 | ||
EA Autres dettes | 181 547.00 | 976 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 338 029.00 | 7 453 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 747 759.00 | 9 987 489.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 338 029.00 | 7 453 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 858 826.00 | 7 858 826.00 | 5 062 777.00 | |
FG Production vendue services | 337.00 | 337.00 | 202 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 859 163.00 | 7 859 163.00 | 5 265 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 290.00 | 402 014.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 883 464.00 | 5 667 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 948 740.00 | 6 792 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -240 722.00 | -2 696 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 784 438.00 | 1 040 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 349.00 | 26 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 283.00 | 333 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 014.00 | 121 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 871.00 | 3 603.00 | ||
GE Autres charges | 709.00 | 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 003 685.00 | 5 622 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 221.00 | 44 904.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 555.00 | 32 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 555.00 | 32 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 976.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 976.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 555.00 | 31 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 666.00 | 76 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409.00 | 33 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | 33 313.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 409.00 | -33 313.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 885 019.00 | 5 700 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 095.00 | 5 666 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 075.00 | 33 806.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 785.00 | 31 037.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 290.00 | 402 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 823.00 | 10 308.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 482.00 | 41 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 306.00 | 51 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 136.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 2 444.00 | 3 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 5 427.00 | 8 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603.00 | 7 871.00 | 11 475.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 622 138.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | |||
VB T. V. A. | 574 760.00 | |||
VC Groupe et associés | 66 028.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 427.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317 243.00 | 5 231 243.00 | 86 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627 379.00 | 7 627 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 811.00 | 114 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 573.00 | 122 573.00 | ||
VW T.V.A. | 123 160.00 | 123 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 775.00 | 17 775.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 779.00 | 150 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 547.00 | 181 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 029.00 | 8 338 029.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 341 361.00 | |||
YT Sous‐traitance | 35 000.00 | 34 272.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 852.00 | 108 427.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 541.00 | 103 498.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 742.00 | 22 015.00 | ||
ST Autres comptes | 469 302.00 | 772 593.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 438.00 | 1 040 806.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 349.00 | 26 556.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 349.00 | 26 556.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 688 322.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 595 389.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||