T.D.P.R.
Dépôt
| Dénomination | T.D.P.R. |
| Siren | 825078900 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2431 |
| Numéro de Gestion | 2017B00044 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02690 URVILLERS |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 163.00 | 52 800.00 | 29 362.00 | 42 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 301.00 | 9 421.00 | 14 880.00 | 17 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 658.00 | 102 859.00 | 133 799.00 | 169 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 429 123.00 | 165 081.00 | 264 042.00 | 315 017.00 |
BT Marchandises | 4 916 848.00 | 71 258.00 | 4 845 590.00 | 3 902 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 420.00 | 19 420.00 | 7 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 317 819.00 | 56 295.00 | 4 261 524.00 | 4 069 239.00 |
BZ Autres créances | 3 727 458.00 | 3 727 458.00 | 2 787 405.00 | |
CF Disponibilités | 3 321 765.00 | 3 321 765.00 | 3 303 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 812.00 | 34 812.00 | 12 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 338 125.00 | 127 553.00 | 16 210 571.00 | 14 082 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 767 249.00 | 292 635.00 | 16 474 613.00 | 14 397 243.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 8 833.00 | ||
DG Autres réserves | 646 068.00 | 167 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 139.00 | 1 219 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 223 207.00 | 3 896 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 802.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 082 381.00 | 8 125 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 609 363.00 | 1 087 459.00 | ||
EA Autres dettes | 1 438 861.00 | 1 287 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 251 407.00 | 10 501 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 474 614.00 | 14 397 243.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 251 407.00 | 10 501 175.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 802.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 780 983.00 | 34 780 983.00 | 42 859 113.00 | |
FD Production vendue biens | 261.00 | |||
FG Production vendue services | 297 073.00 | 297 073.00 | 769 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 078 056.00 | 35 078 056.00 | 43 629 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 625.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 342.00 | 180 915.00 | ||
FQ Autres produits | 1 485.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 282 508.00 | 43 818 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 242 971.00 | 35 328 588.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -979 971.00 | -637 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 640 599.00 | 4 758 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 671.00 | 179 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 491 875.00 | 1 625 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 501.00 | 595 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 513.00 | 71 356.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 567.00 | 80 132.00 | ||
GE Autres charges | 9 379.00 | 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 165 105.00 | 42 001 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 117 403.00 | 1 816 839.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 934.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 934.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 148.00 | 19 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 148.00 | 19 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 787.00 | -19 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 141 189.00 | 1 797 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 909.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 909.00 | 4 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 12 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 364.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 16 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 643.00 | -11 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 325 694.00 | 566 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 324 351.00 | 43 823 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 497 213.00 | 42 603 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 139.00 | 1 219 404.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 141.00 | 88 927.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 197.00 | 174 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 621.00 | 8 542.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 964.00 | 1 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 585.00 | 10 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 163.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 124.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 468.00 | 21 333.00 | 52 801.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 100.00 | 40 180.00 | 112 281.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 568.00 | 61 513.00 | 165 082.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 34 076.00 | 37 182.00 | 71 258.00 | |
6T Sur comptes clients | 46 056.00 | 31 385.00 | 21 145.00 | 56 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 132.00 | 68 567.00 | 21 145.00 | 127 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 132.00 | 68 567.00 | 21 145.00 | 127 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 567.00 | 21 145.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 042.00 | 47 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 270 778.00 | 4 270 778.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 252 063.00 | 252 063.00 | ||
VB T. V. A. | 500 912.00 | 500 912.00 | ||
VP Divers | 20 941.00 | 20 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 517 924.00 | 1 517 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 175.00 | 1 427 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 812.00 | 34 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 166 091.00 | 8 080 091.00 | 86 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 802.00 | 120 802.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 082 381.00 | 10 082 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 245.00 | 151 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 176.00 | 140 176.00 | ||
VW T.V.A. | 285 071.00 | 285 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 871.00 | 32 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 861.00 | 1 438 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 251 407.00 | 12 251 407.00 | ||