FZ INVEST
Dépôt
| Dénomination | FZ INVEST |
| Siren | 828294603 |
| Cloture | 03/11/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11335 |
| Numéro de Gestion | 2017B02462 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 62 211 633.00 | 62 211 633.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 62 211 633.00 | 62 211 633.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 265 125.00 | 265 125.00 | ||
BZ Autres créances | 3 721 669.00 | 3 721 669.00 | ||
CF Disponibilités | 700 070.00 | 700 070.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 686 864.00 | 4 686 864.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 898 497.00 | 66 898 497.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 233 236.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 349 553.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 324.00 | |||
DG Autres réserves | 706 968.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 120 303.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 433 383.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 006 611.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096 044.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 337.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 123.00 | |||
EA Autres dettes | 1 830 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 465 114.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 898 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 999 225.00 | 1 999 225.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 225.00 | 1 999 225.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 999 226.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 797 856.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | |||
GE Autres charges | 509.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 798 495.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 200 731.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16 496 804.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 496 804.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 660 481.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 660 481.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 836 324.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 037 055.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 097 019.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 097 019.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512 815.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515 874.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 581 145.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 497 897.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 593 049.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 746.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 120 303.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 040.00 | 65 692 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 040.00 | 65 692 408.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 512 815.00 | 62 211 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 512 815.00 | 62 211 633.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 265 125.00 | 265 125.00 | ||
VB T. V. A. | 101 235.00 | 101 235.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 618 474.00 | 3 618 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 794.00 | 3 986 794.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 006 611.00 | 6 611.00 | 35 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 337.00 | 319 337.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 166 820.00 | 166 820.00 | ||
VW T.V.A. | 46 303.00 | 46 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 096 044.00 | 6 096 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 465 114.00 | 8 465 114.00 | 35 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 155 180.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 725.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 391.00 | |||
ST Autres comptes | 345 560.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 856.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 129.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 399 845.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 154.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||