FZ INVEST
Dépôt
| Dénomination | FZ INVEST |
| Siren | 828294603 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 52767 |
| Numéro de Gestion | 2017B02462 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 21 085 712.00 | 21 084 712.00 | 1 000.00 | 42 052 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 085 712.00 | 21 084 712.00 | 1 000.00 | 42 052 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 125.00 | |||
BZ Autres créances | 1 622 609.00 | 1 622 609.00 | 5 521 752.00 | |
CF Disponibilités | 5 097 246.00 | 5 097 246.00 | 103 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 719 855.00 | 6 719 855.00 | 5 751 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 805 567.00 | 21 084 712.00 | 6 720 855.00 | 47 803 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 233 236.00 | 233 236.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 349 553.00 | 3 349 553.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 324.00 | 23 324.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 120 303.00 | |||
DG Autres réserves | 3 503 765.00 | 706 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227 317.00 | -16 323 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 882 561.00 | 7 109 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 848.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 87 848.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 006 611.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 933.00 | 2 389 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 030.00 | 27 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 687 409.00 | 385.00 | ||
EA Autres dettes | 1 075.00 | 3 270 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 750 447.00 | 40 693 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 855.00 | 47 803 596.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 983 933.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 255 565.00 | 255 565.00 | 1 115 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 565.00 | 255 565.00 | 1 115 600.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 255 567.00 | 1 115 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 356 266.00 | 51 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -22 407.00 | 53 869.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 333 859.00 | 105 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 292.00 | 1 010 547.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 257 528.00 | 3 546 670.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 626 921.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 884 449.00 | 3 546 670.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 552 382.00 | 20 159 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 260 990.00 | 729 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 813 372.00 | 20 889 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -928 922.00 | -17 342 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 007 215.00 | -16 331 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 851 919.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 851 919.00 | 245 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 126 921.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 848.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 214 769.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362 850.00 | 245 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 857 252.00 | 236 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 991 935.00 | 4 907 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 219 252.00 | 21 230 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 227 317.00 | -16 323 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 211 633.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 211 633.00 | 1 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 126 921.00 | 21 085 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 126 921.00 | 21 085 712.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 87 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 848.00 | 87 848.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 21 084 712.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 159 251.00 | 5 552 382.00 | 4 626 921.00 | 21 084 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 159 251.00 | 5 640 230.00 | 4 626 921.00 | 21 172 560.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 49 626.00 | 49 626.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 572 982.00 | 1 572 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 609.00 | 49 627.00 | 1 572 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 030.00 | 78 030.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 687 148.00 | 687 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 983 933.00 | 103 400.00 | 1 880 533.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 447.00 | 869 914.00 | 1 880 533.00 | |