HOTELIERE DIANA
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DIANA |
| Siren | 829774694 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3880 |
| Numéro de Gestion | 2017B00527 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 Molsheim |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | |
AN Terrains | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | |
AP Constructions | 4 362 342.00 | 374 170.00 | 3 988 172.00 | 4 160 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 489.00 | 118 467.00 | 429 022.00 | 457 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 423.00 | 43 423.00 | 19 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 983 254.00 | 492 637.00 | 7 490 617.00 | 7 668 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 149.00 | 21 149.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 164 509.00 | 164 509.00 | 258 231.00 | |
BZ Autres créances | 443 394.00 | 443 394.00 | 357 959.00 | |
CF Disponibilités | 1 016 062.00 | 1 016 062.00 | 851 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | 4 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 648 528.00 | 1 648 528.00 | 1 471 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 782.00 | 492 637.00 | 9 139 145.00 | 9 139 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 698 000.00 | 4 698 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 020 998.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 409.00 | -1 020 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 208 411.00 | 4 199 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146 385.00 | 4 116 008.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 319.00 | 51 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 094.00 | 435 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 117.00 | 254 305.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 293.00 | 12 999.00 | ||
EA Autres dettes | 16 527.00 | 70 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 930 734.00 | 4 940 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 145.00 | 9 139 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 087 910.00 | 1 087 910.00 | 591 189.00 | |
FG Production vendue services | 1 896 544.00 | 1 896 544.00 | 950 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 454.00 | 2 984 454.00 | 1 541 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -273.00 | 273.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 595.00 | 10 593.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 782.00 | 1 552 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 916.00 | 196 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 149.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 857 957.00 | 400 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 727.00 | 70 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 901 263.00 | 452 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 096.00 | 148 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 339 137.00 | 155 070.00 | ||
GE Autres charges | 8 902.00 | 4 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 839 848.00 | 1 428 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 934.00 | 124 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 622.00 | 49 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 622.00 | 49 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 622.00 | -49 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 312.00 | 75 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 786.00 | 30 851.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 786.00 | 30 851.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 228.00 | 1 126 942.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 858.00 | 1 126 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 072.00 | -1 096 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 568.00 | 1 582 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 160.00 | 2 603 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 409.00 | -1 020 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623 137.00 | 303 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 823 137.00 | 303 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 979.00 | 3 200.00 | 6 783 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 979.00 | 3 200.00 | 7 983 254.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 070.00 | 339 137.00 | 1 570.00 | 492 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 070.00 | 339 137.00 | 1 570.00 | 492 637.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 164 509.00 | 164 509.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 747.00 | 40 747.00 | ||
VB T. V. A. | 71 906.00 | 71 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 741.00 | 330 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 317.00 | 611 317.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 906.00 | 15 906.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 130 479.00 | 196 742.00 | 843 700.00 | 3 090 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 094.00 | 474 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 902.00 | 67 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 841.00 | 110 841.00 | ||
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 296.00 | 32 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 527.00 | 16 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 416.00 | 930 679.00 | 843 700.00 | 3 090 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 894.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 415.00 | |||