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ISOLIDARITE

Dépôt

DénominationISOLIDARITE
Siren831236369
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt128936
Numéro de Gestion2017B18445
Code Activité4329A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 17
Durée exercice n-116
Date de dépôt23/12/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75019 PARIS
2020 2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 177.00 3 337.00 4 840.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 400.00 860.00 4 540.00
AT Autres immobilisations corporelles 18 110.00 2 399.00 15 711.00
BH Autres immobilisations financières 5 492.00 5 492.00
BJ TOTAL (I) 37 179.00 6 596.00 30 583.00
BL Matières premières, approvisionnements 234 138.00 234 138.00
BP En cours de production de services 1 996 942.00 1 996 942.00
BT Marchandises 132 826.00 132 826.00
BX Clients et comptes rattachés 3 427 951.00 27 742.00 3 400 209.00
BZ Autres créances 6 286 872.00 6 286 872.00
CF Disponibilités 871 259.00 871 259.00
CH Charges constatées d’avance 5 229.00 5 229.00
CJ TOTAL (II) 12 955 216.00 27 742.00 12 927 474.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 992 394.00 34 338.00 12 958 056.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -539 770.00
DL TOTAL (I) -524 770.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 54.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 67.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 636 959.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 638 096.00
DY Dettes fiscales et sociales 207 650.00
EC TOTAL (IV) 13 482 826.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 958 056.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 845 867.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 54.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 472.00 4 472.00
FG Production vendue services 6 093 774.00 6 093 774.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 098 245.00 6 098 245.00
FQ Autres produits 50.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 098 295.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 071 200.00
FT Variation de stock (marchandises) -359 626.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -30.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 004 279.00
FW Autres achats et charges externes 7 448 127.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 241.00
FY Salaires et traitements 267 098.00
FZ Charges sociales 136 243.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 596.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27 742.00
GE Autres charges 11 155.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 609 465.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -511 170.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3.00
GP Total des produits financiers (V) 3.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -511 167.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 28 602.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 28 602.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -28 602.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 098 298.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 638 067.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -539 770.00
A4 Titres mis en équivalence 11 151.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 177.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 23 510.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 492.00
0G ACQUISITIONS Total Général 37 179.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 177.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 510.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 492.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 37 179.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 337.00 3 337.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 259.00 3 259.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 596.00 6 596.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 27 742.00 27 742.00
7B Total Provisions pour dépréciation 27 742.00 27 742.00
7C TOTAL GENERAL 27 742.00 27 742.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 27 742.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 492.00 5 492.00
VA Clients douteux ou litigieux 55 483.00 55 483.00
UX Autres créances clients 3 372 468.00 3 372 468.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 572.00 7 572.00
VB T. V. A. 1 571 057.00 1 571 057.00
VC Groupe et associés 6 772.00 6 772.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 701 471.00 4 701 471.00
VS Charges constatées d’avance 5 229.00 5 229.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 725 543.00 9 720 051.00 5 492.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 54.00 54.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 638 096.00 1 638 096.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 419.00 3 419.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55 306.00 55 306.00
VW T.V.A. 147 752.00 147 752.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 173.00 1 173.00
VI Groupe et associés 67.00 67.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 845 867.00 1 845 867.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 6 453 834.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 108 556.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 692 321.00
ST Autres comptes 193 416.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 7 448 127.00
YW Taxe professionnelle 701.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 4 540.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5 241.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 438 456.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 351 256.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 25.00