ISOLIDARITE
Dépôt
| Dénomination | ISOLIDARITE |
| Siren | 831236369 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 129024 |
| Numéro de Gestion | 2017B18445 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 177.00 | 8 177.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 850.00 | 41 850.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 3 020.00 | 2 380.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 790.00 | 34 975.00 | 169 815.00 | |
CU Autres participations | 34 375.00 | 34 375.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 810.00 | 44 810.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 339 401.00 | 46 172.00 | 293 230.00 | |
BP En cours de production de services | 6 588 252.00 | 6 588 252.00 | ||
BT Marchandises | 30 493.00 | 30 493.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158 029.00 | 1 158 029.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 261 074.00 | 55 483.00 | 9 205 591.00 | |
BZ Autres créances | 2 322 872.00 | 2 322 872.00 | ||
CF Disponibilités | 1 554 573.00 | 1 554 573.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 015.00 | 14 015.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 929 309.00 | 55 483.00 | 20 873 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 268 710.00 | 101 655.00 | 21 167 055.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 256 940.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267 887.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 541 327.00 | |||
DP Provisions pour risques | 480 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 480 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 769.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 677.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 691 018.00 | |||
EA Autres dettes | 433 420.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 144 928.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 167 055.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 892 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 047 128.00 | 2 047 128.00 | ||
FD Production vendue biens | -5 700 759.00 | -5 700 759.00 | ||
FG Production vendue services | 128 678 420.00 | 128 678 420.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 024 789.00 | 125 024 789.00 | ||
FQ Autres produits | 166.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 125 024 956.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 334.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 567 259.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 423 458.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 112 159 184.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 981.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 397 995.00 | |||
FZ Charges sociales | 759 321.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 544.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 742.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 800.00 | |||
GE Autres charges | 11 323.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 441 941.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 583 015.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 583 000.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 081.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 893.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 974.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 974.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296 139.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 042 956.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 775 068.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267 887.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 861.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 027.00 | 34 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 915.00 | 155 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 510.00 | 34 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 451.00 | 223 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 027.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 742.00 | 210 190.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | 79 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 442.00 | 339 401.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 898.00 | 8 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | 29 646.00 | 2 249.00 | 37 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 876.00 | 30 544.00 | 2 249.00 | 46 172.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 480 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 800.00 | 480 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 742.00 | 27 742.00 | 55 483.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 742.00 | 27 742.00 | 55 483.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 742.00 | 508 542.00 | 536 283.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 508 542.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 810.00 | 44 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 483.00 | 55 483.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 205 591.00 | 9 205 591.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | ||
VB T. V. A. | 757 092.00 | 757 092.00 | ||
VP Divers | 78 100.00 | 78 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 475.00 | 115 475.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 039.00 | 1 372 039.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 015.00 | 14 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 642 771.00 | 11 597 961.00 | 44 810.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 677.00 | 5 767 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 379.00 | 239 379.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 399 667.00 | 399 667.00 | ||
VW T.V.A. | 7 848 962.00 | 7 848 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 526.00 | 188 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 420.00 | 433 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 892 159.00 | 14 892 159.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 108 619 356.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 767.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 959 879.00 | |||
ST Autres comptes | 335 182.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 159 184.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 122 848.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 133.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 981.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 426 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 661 549.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||