PREMESTER
Dépôt
| Dénomination | PREMESTER |
| Siren | 831333968 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1943 |
| Numéro de Gestion | 2017B00239 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58700 PREMERY |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | ||
AP Constructions | 8 540.00 | 261.00 | 8 279.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 111.00 | 1 946.00 | 17 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 701.00 | 5 161.00 | 21 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 56 157.00 | 7 368.00 | 48 789.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 545.00 | 10 450.00 | 854 095.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 270.00 | 66 270.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 525 891.00 | 525 891.00 | ||
BZ Autres créances | 108 629.00 | 108 629.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 14 589.00 | 14 589.00 | ||
CF Disponibilités | 41 443.00 | 41 443.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 713.00 | 24 713.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 647 533.00 | 10 450.00 | 1 637 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 690.00 | 17 818.00 | 1 685 872.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 032 861.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 782 861.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 343.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 090.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 769.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 152.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728.00 | |||
EA Autres dettes | 6 653.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 468 733.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 872.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 99 630.00 | 99 630.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 551 734.00 | 246 942.00 | 4 798 676.00 | |
FG Production vendue services | 257 619.00 | 257 619.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 983.00 | 246 942.00 | 5 155 926.00 | |
FM Production stockée | 66 270.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 45 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 033.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 273 238.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 484.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 476 550.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -864 545.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 391 807.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 629.00 | |||
FY Salaires et traitements | 880 976.00 | |||
FZ Charges sociales | 295 247.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 368.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 450.00 | |||
GE Autres charges | 245.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 292 211.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 018 973.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 890.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 897.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 888.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 032 861.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273 247.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 108.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 032 861.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 352.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 122.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 476.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 352.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 803.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 319.00 | 1 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 319.00 | 56 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 7 368.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 369.00 | 7 368.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 450.00 | 10 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | 10 450.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | 10 450.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 430.00 | 373.00 | |
UX Autres créances clients | 525 891.00 | 525 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 702.00 | 34 702.00 | ||
VB T. V. A. | 39 666.00 | 39 666.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 713.00 | 24 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 036.00 | 660 663.00 | 373.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 090.00 | 13 890.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 769.00 | 2 603 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 451.00 | 41 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 539.00 | 63 539.00 | ||
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 733.00 | 2 777 533.00 | 691 200.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 090.00 | |||