FINANCIERE DREYER
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DREYER |
| Siren | 831669759 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4175 |
| Numéro de Gestion | 2017B01710 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84908 AVIGNON CEDEX 9 |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 12 540.00 | 3 126.00 | 9 413.00 | 11 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 116 822.00 | 15 116 822.00 | 15 116 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 129 362.00 | 3 126.00 | 15 126 236.00 | 15 128 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | 191 525.00 | |
BZ Autres créances | 287 444.00 | 287 444.00 | 7 619.00 | |
CF Disponibilités | 49 026.00 | 49 026.00 | 93 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 349 995.00 | 349 995.00 | 294 018.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 880.00 | 13 880.00 | 16 797.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 493 236.00 | 3 126.00 | 15 490 110.00 | 15 439 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 035 109.00 | 5 035 109.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 802.00 | 59 802.00 | ||
DH Report à nouveau | -161 833.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 418.00 | -161 833.00 | ||
DK Provisions réglementées | 125 803.00 | 24 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 325 299.00 | 4 957 516.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 077 707.00 | 3 849 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349 183.00 | 5 015 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 367.00 | 1 410 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 140.00 | 160 781.00 | ||
EA Autres dettes | 124 821.00 | 21 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 164 811.00 | 10 482 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 110.00 | 15 439 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 952 893.00 | 195 730.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 893.00 | 195 730.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181.00 | 102 104.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 953 075.00 | 297 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 420.00 | 41 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 685.00 | 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 556.00 | 108 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 147.00 | 52 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 425.00 | 1 322.00 | ||
GE Autres charges | 540 000.00 | 104 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 233.00 | 309 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -133 158.00 | -11 879.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 800 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 800 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 528 030.00 | 125 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 528 030.00 | 125 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 271 970.00 | -125 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 811.00 | -137 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 364.00 | 24 439.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 364.00 | 24 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 364.00 | -24 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -228 971.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 075.00 | 297 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 657.00 | 459 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 418.00 | -161 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 540.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 116 822.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 129 362.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 540.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 116 822.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 129 362.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | 2 508.00 | 3 126.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | 2 508.00 | 3 126.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 241.00 | |||
VB T. V. A. | 9 741.00 | |||
VC Groupe et associés | 195 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 969.00 | 300 969.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 077 707.00 | 45 205.00 | 4 032 501.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349 183.00 | 682 516.00 | 2 666 667.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 226.00 | 82 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921.00 | 58 921.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 435 367.00 | 1 435 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 821.00 | 124 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 164 811.00 | 2 465 643.00 | 2 666 667.00 | 5 032 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 666.00 | |||