FINANCIERE DREYER
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DREYER |
| Siren | 831669759 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9998 |
| Numéro de Gestion | 2017B01710 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84140 Avignon |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 17 555.00 | 9 636.00 | 7 920.00 | 11 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 668.00 | 3 001.00 | 1 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 881 822.00 | |||
CU Autres participations | 16 880 822.00 | 16 880 822.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 639 874.00 | 3 639 874.00 | 3 714 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 541 921.00 | 10 304.00 | 20 531 617.00 | 20 608 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 580.00 | 189 580.00 | 74 250.00 | |
BZ Autres créances | 425 370.00 | 425 370.00 | 672 335.00 | |
CF Disponibilités | 228 210.00 | 228 210.00 | 146 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | 1 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 845 311.00 | 845 311.00 | 894 561.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 522.00 | 10 522.00 | 13 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 397 753.00 | 10 304.00 | 21 387 449.00 | 21 516 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 537 488.00 | 7 537 488.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 789.00 | 556 789.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 704.00 | 13 221.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 133 540.00 | 91 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 458.00 | 2 149 659.00 | ||
DK Provisions réglementées | 328 532.00 | 227 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 229 510.00 | 10 575 688.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 584 759.00 | 4 325 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845 305.00 | 4 630 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 935.00 | 1 757 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 498.00 | 21 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 457.00 | 121 563.00 | ||
EA Autres dettes | 166 984.00 | 85 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 157 938.00 | 10 941 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 387 449.00 | 21 516 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 020.00 | 2 833 525.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 872 816.00 | |||
FG Production vendue services | 1 040 125.00 | 1 040 125.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 125.00 | 1 040 125.00 | 872 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 702.00 | 1 179.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 831.00 | 873 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 155 628.00 | 83 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | 6 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 310 071.00 | 220 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 592.00 | 90 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 507.00 | 6 354.00 | ||
GE Autres charges | 500 039.00 | 440 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 107 451.00 | 847 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 620.00 | 26 272.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 075 000.00 | 2 700 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 013.00 | 1 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 076 013.00 | 2 701 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 554 295.00 | 730 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 554 295.00 | 730 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 521 717.00 | 1 970 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 459 098.00 | 1 997 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 988.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 988.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 283.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 364.00 | 101 364.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 648.00 | 101 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 660.00 | -101 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -196 020.00 | -253 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 831.00 | 3 575 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 373.00 | 1 425 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 458.00 | 2 149 659.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 702.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 555.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 2 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 595 979.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 614 713.00 | 2 491.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 74 283.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 283.00 | 20 520 696.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 283.00 | 20 541 921.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 125.00 | 3 511.00 | 9 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 525.00 | 668.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268.00 | 4 036.00 | 10 304.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 328 532.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 227 167.00 | 101 364.00 | 328 532.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 227 167.00 | 101 364.00 | 328 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 101 364.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 189 580.00 | 189 580.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 932.00 | 58 932.00 | ||
VB T. V. A. | 36 336.00 | 36 336.00 | ||
VC Groupe et associés | 322 116.00 | 322 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987.00 | 7 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 101.00 | 617 101.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 584 759.00 | 53 840.00 | 4 530 919.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845 305.00 | 795 305.00 | 2 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 498.00 | 56 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 292.00 | 47 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 393.00 | 55 393.00 | ||
VW T.V.A. | 32 103.00 | 32 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 357 935.00 | 1 357 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 984.00 | 166 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 157 938.00 | 2 577 020.00 | 7 330 919.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 367.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 079.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 842.00 | |||
ST Autres comptes | 131 340.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 628.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 830.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 615.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 202 479.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 502.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||