APICIUS
Dépôt
| Dénomination | APICIUS |
| Siren | 832429146 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5455 |
| Numéro de Gestion | 2017B00614 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 578.00 | 1 821.00 | |
CU Autres participations | 2 947 640.00 | 2 947 640.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 950 040.00 | 578.00 | 2 949 461.00 | |
BZ Autres créances | 448 220.00 | 448 220.00 | ||
CF Disponibilités | 43 740.00 | 43 740.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 492 079.00 | 492 079.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 119.00 | 578.00 | 3 441 540.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 896.00 | |||
DG Autres réserves | 40 015.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 016.00 | |||
DK Provisions réglementées | 21 508.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 275 436.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 928.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 176.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 166 104.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 540.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 292.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 424.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 931.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 032.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 740.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 333 365.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 333 365.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 834.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 834.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 312 530.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 789.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 227.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 657.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 640.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 016.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 931.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947 640.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 040.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 947 640.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 950 040.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | 480.00 | 578.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 480.00 | 578.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 508.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 508.00 | 18 000.00 | 21 508.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | 18 000.00 | 21 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 114 855.00 | 114 855.00 | ||
VC Groupe et associés | 333 365.00 | 333 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 339.00 | 448 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 928.00 | 222 132.00 | 882 544.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 176.00 | 151 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 104.00 | 376 308.00 | 882 544.00 | 907 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 673.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 036.00 | |||
ST Autres comptes | 4 387.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 424.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | |||