APICIUS
Dépôt
| Dénomination | APICIUS |
| Siren | 832429146 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5802 |
| Numéro de Gestion | 2017B00614 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 538.00 | 861.00 | |
CU Autres participations | 3 407 624.00 | 3 407 624.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 410 024.00 | 1 538.00 | 3 408 485.00 | |
BZ Autres créances | 49 050.00 | 49 050.00 | ||
CF Disponibilités | 865.00 | 865.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 49 916.00 | 49 916.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 940.00 | 1 538.00 | 3 458 401.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 37 697.00 | |||
DG Autres réserves | 321 231.00 | |||
DH Report à nouveau | -29 378.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 255.00 | |||
DK Provisions réglementées | 57 508.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 439 312.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 862.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 167.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 019 089.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 401.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 527.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 8 977.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 042.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 733.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 733.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 191 055.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 191 055.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 252.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 252.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173 802.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 069.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 186.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 055.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 800.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 255.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947 640.00 | 459 984.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 040.00 | 459 984.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 407 624.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 410 024.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | 480.00 | 1 538.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 480.00 | 1 538.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 57 508.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 508.00 | 18 000.00 | 57 508.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 508.00 | 18 000.00 | 57 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 48 298.00 | 48 298.00 | ||
VC Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 050.00 | 49 050.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 526.00 | 223 964.00 | 894 821.00 | 456 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 439 167.00 | 439 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 089.00 | 667 527.00 | 894 821.00 | 456 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 745.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866.00 | |||
ST Autres comptes | 5 110.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 977.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | |||