MONBRUN
Dépôt
| Dénomination | MONBRUN |
| Siren | 833042476 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/009720 |
| Numéro de Gestion | 2017B01437 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 760.00 | 114 339.00 | 2 422.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 680.00 | 15 522.00 | 5 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 084.00 | 107 208.00 | 67 876.00 | |
AV Immobilisations en cours | 22 836.00 | 22 836.00 | ||
CU Autres participations | 41 714 463.00 | 2 950 000.00 | 38 764 463.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 42 067 574.00 | 3 194 319.00 | 38 873 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 054.00 | 120 054.00 | ||
BZ Autres créances | 7 776 930.00 | 1 701 519.00 | 6 075 412.00 | |
CF Disponibilités | 151 621.00 | 151 621.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 102 024.00 | 102 024.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 150 629.00 | 1 701 519.00 | 6 449 110.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 268 978.00 | 268 978.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 487 181.00 | 4 895 837.00 | 45 591 343.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 434 217.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 195 074.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 090.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 984.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 095 185.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 723 988.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 007.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 443 253.00 | |||
EA Autres dettes | 208 627.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 496 158.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 591 343.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 827.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 881 069.00 | 3 881 069.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 069.00 | 3 881 069.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 395.00 | |||
FQ Autres produits | 1 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 563.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 439 146.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 193.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 869 850.00 | |||
FZ Charges sociales | 700 449.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 139.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 236 780.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 216.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 18 124.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 124.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 619 754.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 619 754.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -601 630.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -634 846.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 021.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 470.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 470.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -282 226.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 687.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 777.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 090.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 724 964.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 075 474.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | 218 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 724 964.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 900.00 | 42 067 574.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 339.00 | 114 339.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 631.00 | 7 900.00 | 122 730.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 219.00 | 7 900.00 | 244 319.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 984.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 99 449.00 | 91 465.00 | 7 984.00 | |
06 aucun libellé | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 701 519.00 | 1 701 519.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 651 519.00 | 4 651 519.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 750 968.00 | 91 465.00 | 4 659 503.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 465.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 99 449.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 054.00 | 120 054.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 251 862.00 | 251 862.00 | ||
VB T. V. A. | 94 117.00 | 94 117.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 417 586.00 | 7 417 586.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 024.00 | 102 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009 508.00 | 8 009 508.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 988.00 | 3 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 720 000.00 | 3 036 670.00 | 10 246 664.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 961.00 | 23 961.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 007.00 | 591 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 136.00 | 140 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 137.00 | 219 137.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 6 393.00 | ||
VW T.V.A. | 34 519.00 | 34 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 069.00 | 43 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 505 322.00 | 505 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 627.00 | 208 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 496 157.00 | 4 812 827.00 | 10 246 664.00 | 8 436 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||