MONBRUN
Dépôt
| Dénomination | MONBRUN |
| Siren | 833042476 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/011643 |
| Numéro de Gestion | 2017B01437 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 314.00 | 145 097.00 | 49 216.00 | 41 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 376.00 | 33 376.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 120.00 | 23 045.00 | 7 075.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 247.00 | 154 674.00 | 123 573.00 | 64 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
CU Autres participations | 40 369 245.00 | 2 950 000.00 | 37 419 245.00 | 38 772 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 925 332.00 | 3 280 066.00 | 37 645 265.00 | 38 890 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | ||
BZ Autres créances | 6 843 307.00 | 1 701 519.00 | 5 141 788.00 | 3 645 806.00 |
CF Disponibilités | 1 264 470.00 | 1 264 470.00 | 96 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | 23 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 123 360.00 | 1 701 519.00 | 6 421 841.00 | 3 765 559.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 177 778.00 | 177 778.00 | 223 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 226 469.00 | 4 981 585.00 | 44 244 884.00 | 42 879 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 434 217.00 | 6 434 217.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 195 074.00 | 16 195 074.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 242 992.00 | -542 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 332.00 | -700 902.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 113.00 | 34 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 932 081.00 | 21 420 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 769 563.00 | 20 090 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818 796.00 | 494 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 658.00 | 257 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 273.00 | 614 453.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | |||
EA Autres dettes | 383 777.00 | 2 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 312 803.00 | 21 458 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 244 884.00 | 42 879 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 881 444.00 | 3 881 444.00 | 3 626 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 444.00 | 3 881 444.00 | 3 626 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 037.00 | 239 038.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 190 489.00 | 3 865 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 468 742.00 | 1 500 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 675.00 | 81 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 916 575.00 | 1 796 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 715 021.00 | 663 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 700.00 | 79 174.00 | ||
GE Autres charges | 207.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 282 920.00 | 4 120 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 431.00 | -255 103.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 343.00 | 14 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 343.00 | 14 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 491 952.00 | 613 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 491 952.00 | 613 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -484 608.00 | -598 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -577 039.00 | -853 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 718.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 718.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 166.00 | 4 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353 718.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 489.00 | 26 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 373.00 | 30 640.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 655.00 | -30 640.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 362.00 | -183 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 550.00 | 3 879 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 882.00 | 4 580 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 332.00 | -700 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 582.00 | 62 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 584.00 | 100 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 733 464.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 116 879.00 | 162 172.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 647.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 353 719.00 | 40 379 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353 720.00 | 40 925 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 435.00 | 20 663.00 | 145 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 282.00 | 33 438.00 | 177 719.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 966.00 | 54 101.00 | 330 066.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 61 113.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 624.00 | 26 489.00 | 61 113.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 950 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 701 519.00 | 1 701 519.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 651 519.00 | 4 651 519.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 686 143.00 | 26 489.00 | 4 712 632.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 247.00 | 10 247.00 | ||
VB T. V. A. | 137 424.00 | 137 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 705 082.00 | 6 705 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869 390.00 | 6 858 890.00 | 10 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 769 500.00 | 3 331 499.00 | 13 438 001.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 658.00 | 449 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 037.00 | 219 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 834.00 | 283 834.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294 004.00 | 1 294 004.00 | ||
VW T.V.A. | 60 159.00 | 60 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 239.00 | 31 239.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 818 796.00 | 3 818 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 777.00 | 383 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 312 803.00 | 9 874 802.00 | 13 438 001.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312 667.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||