DMS
Dépôt
| Dénomination | DMS |
| Siren | 833967524 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 5597 |
| Numéro de Gestion | 2017B06920 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 SAINT MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 49 900.00 | 11 725.00 | 38 174.00 | |
CU Autres participations | 3 756 448.00 | 3 756 448.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 806 348.00 | 11 725.00 | 3 794 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
BZ Autres créances | 2 486.00 | 2 486.00 | ||
CF Disponibilités | 24 443.00 | 24 443.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 207 346.00 | 207 346.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 694.00 | 11 725.00 | 4 001 968.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 679.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 172.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 801 852.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 418.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 507.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 200 116.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 968.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 116.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 673.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 486 673.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 073.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 43 063.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 445.00 | |||
FY Salaires et traitements | 167 327.00 | |||
FZ Charges sociales | 69 865.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 725.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 304 502.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 170.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 657 581.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 657 581.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 421.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 421.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 637 160.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 819 330.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 172.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 172.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 478.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 254.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 574.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 679.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 673.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 900.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 756 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 806 348.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 725.00 | 11 725.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 725.00 | 11 725.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 172.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 172.00 | 9 172.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 172.00 | 9 172.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 172.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 180 000.00 | |||
VB T. V. A. | 2 212.00 | |||
VP Divers | 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 903.00 | 182 903.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 200 000.00 | 1 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 478.00 | 62 478.00 | ||
VW T.V.A. | 37 390.00 | 37 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 000.00 | 80 000.00 | 650 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 418.00 | 21 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 116.00 | 430 116.00 | 1 650 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 354.00 | |||
ST Autres comptes | 38 708.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 063.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 173.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 272.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 445.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 96 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 406.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||