DMS
Dépôt
| Dénomination | DMS |
| Siren | 833967524 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14248 |
| Numéro de Gestion | 2017B06920 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94370 Sucy-en-Brie |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 979.00 | 19 542.00 | 27 437.00 | 60 169.00 |
CU Autres participations | 3 756 448.00 | 3 756 448.00 | 3 756 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 803 427.00 | 19 542.00 | 3 783 885.00 | 3 816 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
BZ Autres créances | 367 875.00 | 367 875.00 | 272 107.00 | |
CF Disponibilités | 31 419.00 | 31 419.00 | 36 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | 1 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 416 992.00 | 416 992.00 | 309 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 419.00 | 19 542.00 | 4 200 877.00 | 4 126 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 130 767.00 | 1 683 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 304.00 | 537 588.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 186.00 | 19 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 625 758.00 | 2 289 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 5 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 772.00 | 61 493.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 000.00 | 770 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 575 119.00 | 1 836 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 877.00 | 4 126 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 119.00 | 1 036 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 420 000.00 | 480 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | 480 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 959.00 | 2 303.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 421 959.00 | 482 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 588.00 | 5 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 208.00 | 58 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 789.00 | 12 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 000.00 | 187 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 541.00 | 81 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 745.00 | 17 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 381 870.00 | 362 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 090.00 | 119 973.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 414 897.00 | 479 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 414 897.00 | 479 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 103.00 | 21 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 103.00 | 21 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 396 794.00 | 457 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 436 884.00 | 577 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 8 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 987.00 | 7 963.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 007.00 | 10 007.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 029.00 | 17 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 529.00 | -9 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 30 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 356.00 | 969 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 052.00 | 432 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 304.00 | 537 588.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 242.00 | 8 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 879.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 900.00 | 46 979.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 756 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 900.00 | 3 803 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 11 745.00 | 15 913.00 | 19 542.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 710.00 | 11 745.00 | 15 913.00 | 19 542.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 186.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 179.00 | 10 007.00 | 29 186.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 179.00 | 10 007.00 | 29 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 007.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 875.00 | 367 875.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 573.00 | 385 573.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 772.00 | 112 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 000.00 | 130 000.00 | 510 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 119.00 | 465 119.00 | 1 110 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | |||