AUMALIA
Dépôt
| Dénomination | AUMALIA |
| Siren | 842683211 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47048 |
| Numéro de Gestion | 2018B23592 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 650 001.00 | 650 000.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 56 005.00 | 56 005.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 634 460.00 | 1 115.00 | 633 345.00 | |
BZ Autres créances | 637 566.00 | 637 566.00 | ||
CF Disponibilités | 3 791 370.00 | 3 791 370.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 308 591.00 | 308 591.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 427 991.00 | 1 115.00 | 5 426 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 991.00 | 1 115.00 | 6 076 877.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 112.00 | |||
DL TOTAL (I) | -174 112.00 | |||
DN Avances conditionnées | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 751.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 151.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 999 923.00 | |||
EA Autres dettes | 401 164.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 250 989.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 877.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -111.00 | -111.00 | ||
FG Production vendue services | 2 721 546.00 | 2 721 546.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 435.00 | 2 721 435.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 726.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 415.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 640.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 752 216.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 153.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 004.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 423 161.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 056.00 | |||
FY Salaires et traitements | 867 437.00 | |||
FZ Charges sociales | 293 808.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 115.00 | |||
GE Autres charges | 2 688.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 852 412.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 196.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 111.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 111.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 111.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 307.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 110.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 110.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 805.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 521.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 633.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 112.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 001.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 001.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 634 460.00 | 634 460.00 | ||
VB T. V. A. | 317 922.00 | 317 922.00 | ||
VP Divers | 277 631.00 | 22 695.00 | 254 936.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 308 591.00 | 308 591.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 616.00 | 1 325 680.00 | 254 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011 751.00 | 8 073.00 | 3 003 678.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 151.00 | 1 838 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 358 563.00 | 358 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 276.00 | 293 276.00 | ||
VW T.V.A. | 340 520.00 | 340 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 164.00 | 401 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 989.00 | 3 247 311.00 | 3 003 678.00 | |