AUMALIA
Dépôt
| Dénomination | AUMALIA |
| Siren | 842683211 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48381 |
| Numéro de Gestion | 2018B23592 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 031.00 | 12 975.00 | 14 056.00 | 18 710.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 610 287.00 | 72 229.00 | 538 058.00 | 495 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 448.00 | 38 467.00 | 172 981.00 | 156 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 792.00 | 185 196.00 | 329 596.00 | 402 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 921.00 | 90 921.00 | 109 560.00 | |
CU Autres participations | 19 120 060.00 | 19 120 060.00 | 18 209 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 657 830.00 | 657 830.00 | 1 625 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 232 370.00 | 308 867.00 | 20 923 503.00 | 21 018 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 214.00 | 96 214.00 | 122 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 619.00 | 6 905.00 | 75 714.00 | 374 356.00 |
BZ Autres créances | 1 184 321.00 | 1 184 321.00 | 688 206.00 | |
CF Disponibilités | 1 778 294.00 | 1 778 294.00 | 1 056 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 151.00 | 53 151.00 | 83 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 194 600.00 | 6 905.00 | 3 187 694.00 | 2 325 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 258 302.00 | 258 302.00 | 284 426.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 955 273.00 | 315 773.00 | 24 639 500.00 | 23 628 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657 830.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 444.00 | 9 444.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 392 556.00 | 13 392 556.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 841 954.00 | -176 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 490 361.00 | -1 665 842.00 | ||
DK Provisions réglementées | 182 096.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 251 782.00 | 11 560 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 129 323.00 | 2 675 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 5 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 539.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 124.00 | 1 884 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 829 334.00 | 972 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 105.00 | 322 631.00 | ||
EA Autres dettes | 1 188 981.00 | 1 213 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 276 718.00 | 12 067 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 639 500.00 | 23 628 031.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 311.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17.00 | 17.00 | ||
FD Production vendue biens | -35 313.00 | -35 313.00 | -15 668.00 | |
FG Production vendue services | 3 651 537.00 | 3 651 537.00 | 12 457 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 241.00 | 3 616 241.00 | 12 441 716.00 | |
FN Production immobilisée | 14 174.00 | 66 025.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 201 500.00 | 34 312.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 898.00 | 45 949.00 | ||
FQ Autres produits | 250.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 834 063.00 | 12 588 027.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 345.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 186.00 | 1 567 147.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 345.00 | -66 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 662 604.00 | 6 664 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 641.00 | 325 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 742 423.00 | 4 004 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 660.00 | 1 299 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 029.00 | 131 767.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 111 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 073.00 | 1 185.00 | ||
GE Autres charges | 112 279.00 | 19 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 758 584.00 | 13 947 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 924 522.00 | -1 359 092.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 352 983.00 | 85 652.00 | ||
GS Différences négatives de change | 204.00 | 86.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 383 187.00 | 85 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -383 187.00 | -85 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 307 709.00 | -1 444 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 26 373.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 26 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 247 385.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 096.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 656.00 | 247 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 652.00 | -221 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 067.00 | 12 614 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 427.00 | 14 280 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 490 361.00 | -1 665 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 282.00 | 3 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 691.00 | 173 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 835 135.00 | 910 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 131 108.00 | 1 087 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 032.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | 1 427 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 967 724.00 | 19 777 890.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 639.00 | 967 724.00 | 21 232 370.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 8 404.00 | 12 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 391.00 | 187 501.00 | 295 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 962.00 | 195 905.00 | 308 867.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 657 830.00 | 657 830.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 931.00 | 7 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 689.00 | 74 689.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 246.00 | 164 246.00 | ||
VB T. V. A. | 512 811.00 | 512 811.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 480.00 | 100 480.00 | ||
VP Divers | 137 816.00 | 137 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 526.00 | 268 526.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 151.00 | 53 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 921.00 | 1 977 921.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 524.00 | 14 524.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114 799.00 | 1 457 161.00 | 4 369 285.00 | 288 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 124.00 | 1 731 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 353 618.00 | 353 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 239.00 | 359 239.00 | ||
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 647.00 | 106 647.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 105.00 | 76 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 981.00 | 1 188 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 255 179.00 | 5 297 541.00 | 9 669 285.00 | 288 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 472.00 | |||